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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 295.00 | 43 295.00 | | 43 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 057.00 | 1 360 407.00 | 5 650.00 | 1 366 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 774.00 | 53 116.00 | 2 658.00 | 55 774.00 |
AX Avances et acomptes | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 794.00 | 1 456 819.00 | 22 975.00 | 1 479 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 761.00 | | 106 761.00 | 106 761.00 |
BZ Autres créances | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 116.00 | | 324 116.00 | 324 116.00 |
CF Disponibilités | 106 680.00 | | 106 680.00 | 106 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 343.00 | | 544 343.00 | 544 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 138.00 | 1 456 819.00 | 567 318.00 | 2 024 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 838.00 | | | 191 838.00 |
DH Report à nouveau | 213 499.00 | | | 213 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 127.00 | | | 48 127.00 |
DL TOTAL (I) | 504 615.00 | | | 504 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 178.00 | | | 41 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 703.00 | | | 62 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 318.00 | | | 567 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 703.00 | | | 62 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 323 206.00 | 26 470.00 | 349 676.00 | 323 206.00 |
FG Production vendue services | 31 741.00 | | 31 741.00 | 31 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 947.00 | 26 470.00 | 381 417.00 | 354 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 599.00 | | | 387 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 472.00 | | | 339 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 127.00 | | | 48 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 187.00 | 14 667.00 | 8 939.00 | 1 456 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 479 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 187.00 | 14 667.00 | 8 939.00 | 1 456 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 600.00 | 6 218.00 | | 1 450 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 600.00 | 6 218.00 | | 1 450 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
UX Autres créances clients | 106 761.00 | 106 761.00 | | 106 761.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 936.00 | 107 936.00 | | 107 936.00 |
VW T.V.A. | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 703.00 | 62 703.00 | | 62 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
ST Autres comptes | 53 628.00 | | | 53 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 381.00 | | | 34 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 747.00 | | | 70 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 528.00 | | | 57 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |