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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 295.00 | 43 295.00 | | 43 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372 887.00 | 1 356 725.00 | 16 162.00 | 1 372 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 944.00 | 42 660.00 | 23 284.00 | 65 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 128.00 | 1 442 681.00 | 39 447.00 | 1 482 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 552.00 | | 114 552.00 | 114 552.00 |
BZ Autres créances | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 657.00 | | 323 657.00 | 323 657.00 |
CF Disponibilités | 71 827.00 | | 71 827.00 | 71 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 574.00 | | 532 574.00 | 532 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 703.00 | 1 442 681.00 | 572 021.00 | 2 014 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 838.00 | | | 191 838.00 |
DH Report à nouveau | 247 264.00 | | | 247 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
DL TOTAL (I) | 512 438.00 | | | 512 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 286.00 | | | 53 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 583.00 | | | 59 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 021.00 | | | 572 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 583.00 | | | 59 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 334 940.00 | 11 700.00 | 346 641.00 | 334 940.00 |
FG Production vendue services | 28 361.00 | | 28 361.00 | 28 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 301.00 | 11 700.00 | 375 002.00 | 363 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 840.00 | | | 383 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 655.00 | | | 361 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 846.00 | | 27 281.00 | 1 454 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 482 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 482 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 846.00 | | 27 281.00 | 1 454 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 140.00 | 20 541.00 | | 1 422 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 140.00 | 20 541.00 | | 1 422 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
UX Autres créances clients | 114 552.00 | | | 114 552.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | | | 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 409.00 | 132 409.00 | | 132 409.00 |
VW T.V.A. | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 583.00 | 59 583.00 | | 59 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
ST Autres comptes | 54 209.00 | | | 54 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 344.00 | | | 71 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 304.00 | | | 57 304.00 |