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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 060.00 | 75 060.00 | | 75 060.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 147 218.00 | 70 428.00 | 76 790.00 | 147 218.00 |
AP Constructions | 3 168 901.00 | 1 118 453.00 | 2 050 448.00 | 3 168 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 867 078.00 | 1 146 378.00 | 720 700.00 | 1 867 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 329 015.00 | 1 738 697.00 | 590 317.00 | 2 329 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 242.00 | | 233 242.00 | 233 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 830 490.00 | | 830 490.00 | 830 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 471.00 | | 51 471.00 | 51 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 311.00 | | 188 311.00 | 188 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 020 935.00 | 4 149 017.00 | 4 871 917.00 | 9 020 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 342.00 | | 76 342.00 | 76 342.00 |
BT Marchandises | 3 779 869.00 | 12 351.00 | 3 767 518.00 | 3 779 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 850.00 | 15 606.00 | 96 243.00 | 111 850.00 |
BZ Autres créances | 813 530.00 | | 813 530.00 | 813 530.00 |
CF Disponibilités | 835 763.00 | | 835 763.00 | 835 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 665.00 | | 140 665.00 | 140 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 758 018.00 | 27 957.00 | 5 730 061.00 | 5 758 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 778 953.00 | 4 176 975.00 | 10 601 978.00 | 14 778 953.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 2 540 021.00 | 2 289 767.00 | | 2 540 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 877.00 | 250 253.00 | | 651 877.00 |
DL TOTAL (I) | 3 243 047.00 | 2 591 171.00 | | 3 243 047.00 |
DP Provisions pour risques | 625.00 | 520 753.00 | | 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 625.00 | 520 753.00 | | 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 187 942.00 | 2 888 996.00 | | 2 187 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244 774.00 | 1 214 486.00 | | 1 244 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 606.00 | 78 693.00 | | 83 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 123.00 | 2 533 957.00 | | 2 473 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 747.00 | 1 204 164.00 | | 1 180 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 172.00 | | | 179 172.00 |
EA Autres dettes | 8 603.00 | 10 676.00 | | 8 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341.00 | 18 651.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 358 305.00 | 7 949 622.00 | | 7 358 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 601 978.00 | 11 061 546.00 | | 10 601 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 444 200.00 | | 30 444 200.00 | 30 444 200.00 |
FD Production vendue biens | 3 972 699.00 | | 3 972 699.00 | 3 972 699.00 |
FG Production vendue services | 3 830 842.00 | | 3 830 842.00 | 3 830 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 247 742.00 | | 38 247 742.00 | 38 247 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 281 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 131 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 328 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 756 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 200.00 | |
GE Autres charges | | | 18 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 163 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117 597.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 047 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 620.00 | 35 167.00 | | 25 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 520 753.00 | | | 520 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546 373.00 | 111 833.00 | | 546 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532 709.00 | 27 738.00 | | 532 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 398.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 625.00 | 520 753.00 | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 334.00 | 618 890.00 | | 533 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 039.00 | -507 057.00 | | 13 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 817.00 | 83 611.00 | | 257 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 788.00 | -98 610.00 | | 150 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 846 742.00 | 38 293 120.00 | | 38 846 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 194 865.00 | 38 042 867.00 | | 38 194 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 877.00 | 250 253.00 | | 651 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 616 827.00 | 464 108.00 | | 8 616 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 9 020 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 60 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 745 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 060.00 | | | 205 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 448 217.00 | 297 236.00 | | 7 448 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 550.00 | 166 872.00 | | 903 550.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 233 242.00 | | | 233 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 564 182.00 | 644 835.00 | 60 000.00 | 3 564 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 722.00 | 2 278.00 | 60 000.00 | 57 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 318.00 | 742.00 | | 74 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 432 142.00 | 641 815.00 | | 3 432 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 753.00 | 625.00 | 520 753.00 | 520 753.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 351.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 031.00 | 5 849.00 | 4 273.00 | 14 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 031.00 | 18 200.00 | 4 273.00 | 14 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 784.00 | 18 825.00 | 525 027.00 | 534 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 123.00 | 2 473 123.00 | | 2 473 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 891.00 | 622 891.00 | | 622 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 114.00 | 266 114.00 | | 266 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 172.00 | 179 172.00 | | 179 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 830 490.00 | | | 830 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 311.00 | | | 188 311.00 |
UX Autres créances clients | 92 602.00 | | | 92 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
VB T. V. A. | 49 646.00 | | | 49 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 148.00 | 90 148.00 | | 90 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 097 794.00 | 566 349.00 | 1 531 445.00 | 2 097 794.00 |
VI Groupe et associés | 1 244 774.00 | 1 244 774.00 | | 1 244 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 729.00 | | | 556 729.00 |
VP Divers | 120 521.00 | | | 120 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 057.00 | 232 057.00 | | 232 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 651.00 | | | 624 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 665.00 | | | 140 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 845.00 | 1 066 044.00 | 1 018 801.00 | 2 084 845.00 |
VW T.V.A. | 59 685.00 | 59 685.00 | | 59 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 274 700.00 | 5 743 255.00 | 1 531 445.00 | 7 274 700.00 |