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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 060.00 | 75 060.00 | | 75 060.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 347 217.00 | 72 481.00 | 274 736.00 | 347 217.00 |
AP Constructions | 3 712 405.00 | 1 357 422.00 | 2 354 982.00 | 3 712 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955 647.00 | 1 214 195.00 | 741 451.00 | 1 955 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 817 005.00 | 1 863 746.00 | 953 259.00 | 2 817 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 913 728.00 | | 913 728.00 | 913 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162 325.00 | | 162 325.00 | 162 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 665.00 | | 188 665.00 | 188 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 302 205.00 | 4 582 906.00 | 5 719 299.00 | 10 302 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 873.00 | | 76 873.00 | 76 873.00 |
BT Marchandises | 4 463 573.00 | 39 980.00 | 4 423 592.00 | 4 463 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 801.00 | 20 340.00 | 118 460.00 | 138 801.00 |
BZ Autres créances | 1 250 819.00 | | 1 250 819.00 | 1 250 819.00 |
CF Disponibilités | 610 326.00 | | 610 326.00 | 610 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 011.00 | | 164 011.00 | 164 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 712 406.00 | 60 321.00 | 6 652 084.00 | 6 712 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 014 611.00 | 4 643 227.00 | 12 371 384.00 | 17 014 611.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 2 991 887.00 | | | 2 991 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 392.00 | | | 671 392.00 |
DL TOTAL (I) | 3 714 430.00 | | | 3 714 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 651 547.00 | | | 3 651 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 162.00 | | | 1 225 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 271.00 | 83 606.00 | | 82 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 434 595.00 | | | 2 434 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 356.00 | | | 1 120 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 909.00 | | | 117 909.00 |
EA Autres dettes | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 656 953.00 | | | 8 656 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 371 384.00 | | | 12 371 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 178 895.00 | | | 6 178 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404 673.00 | | | 404 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 566 705.00 | | 32 566 705.00 | 32 566 705.00 |
FD Production vendue biens | 4 063 839.00 | | 4 063 839.00 | 4 063 839.00 |
FG Production vendue services | 4 026 496.00 | | 4 026 496.00 | 4 026 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 657 040.00 | | 40 657 040.00 | 40 657 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 723 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 666 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -683 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 607 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 038 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 273.00 | |
GE Autres charges | | | 15 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 762 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 959.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 514.00 | | | 68 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 053.00 | | | 56 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 915.00 | | | 78 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 401.00 | | | -10 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 357.00 | | | 227 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 058.00 | | | -2 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 811 399.00 | | | 40 811 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 140 006.00 | | | 40 140 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 392.00 | | | 671 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 020 935.00 | | | 9 020 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 264 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 302 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 832 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 060.00 | | | 75 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 745 453.00 | | | 7 745 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 422.00 | | | 1 070 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 201 521.00 | 698 429.00 | 317 044.00 | 4 201 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 060.00 | | | 75 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 126 461.00 | 698 429.00 | 317 044.00 | 4 126 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 434 596.00 | 2 434 596.00 | | 2 434 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 910.00 | 117 910.00 | | 117 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 966.00 | 1 249 966.00 | | 1 249 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 913 728.00 | | | 913 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 665.00 | | | 188 665.00 |
UX Autres créances clients | 138 801.00 | | | 138 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 674.00 | 404 674.00 | | 404 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 246 874.00 | 851 087.00 | 1 835 903.00 | 3 246 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 069.00 | | | 750 069.00 |
VP Divers | 1 250 820.00 | | | 1 250 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120 356.00 | 1 120 356.00 | | 1 120 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 012.00 | | | 164 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 656 026.00 | 1 553 633.00 | 1 102 393.00 | 2 656 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 574 682.00 | 6 178 895.00 | 1 835 903.00 | 8 574 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |