| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 060.00 | 75 060.00 | | 75 060.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 571 472.00 | 81 987.00 | 489 485.00 | 571 472.00 |
AP Constructions | 4 080 923.00 | 1 687 777.00 | 2 393 146.00 | 4 080 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 031 807.00 | 1 404 688.00 | 627 118.00 | 2 031 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 957 850.00 | 2 069 945.00 | 887 904.00 | 2 957 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 829 034.00 | | 829 034.00 | 829 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247 109.00 | | 247 109.00 | 247 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 715.00 | | 192 715.00 | 192 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 116 122.00 | 5 319 459.00 | 5 796 663.00 | 11 116 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 747.00 | | 112 747.00 | 112 747.00 |
BT Marchandises | 4 229 551.00 | | 4 229 551.00 | 4 229 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 091.00 | 17 201.00 | 99 890.00 | 117 091.00 |
BZ Autres créances | 1 354 541.00 | | 1 354 541.00 | 1 354 541.00 |
CF Disponibilités | 481 005.00 | | 481 005.00 | 481 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 634.00 | | 157 634.00 | 157 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 452 571.00 | 17 201.00 | 6 435 370.00 | 6 452 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 568 694.00 | 5 336 660.00 | 12 232 033.00 | 17 568 694.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 3 363 280.00 | 2 991 887.00 | | 3 363 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 881.00 | 671 392.00 | | 82 881.00 |
DL TOTAL (I) | 3 497 311.00 | 3 714 430.00 | | 3 497 311.00 |
DP Provisions pour risques | 143 614.00 | | | 143 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 614.00 | | | 143 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 389 190.00 | 3 651 547.00 | | 3 389 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483 673.00 | 1 225 162.00 | | 1 483 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 538.00 | 82 271.00 | | 53 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 672 114.00 | 2 434 595.00 | | 2 672 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 911.00 | 1 120 356.00 | | 929 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 214.00 | 117 909.00 | | 38 214.00 |
EA Autres dettes | 24 155.00 | 24 803.00 | | 24 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308.00 | 306.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 591 108.00 | 8 656 953.00 | | 8 591 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 232 033.00 | 12 371 384.00 | | 12 232 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 468 603.00 | 6 178 895.00 | | 6 468 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411 573.00 | 404 673.00 | | 411 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 172 951.00 | | 34 172 951.00 | 34 172 951.00 |
FD Production vendue biens | 4 020 459.00 | | 4 020 459.00 | 4 020 459.00 |
FG Production vendue services | 3 881 531.00 | | 3 881 531.00 | 3 881 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 074 942.00 | | 42 074 942.00 | 42 074 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 180 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 985 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 718 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 085 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 352.00 | |
GE Autres charges | | | 12 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 311 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 450.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 385.00 | 22 424.00 | | 17 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 970.00 | 3 225.00 | | 2 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 313.00 | 4 889.00 | | 31 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 723.00 | 63 000.00 | | 95 723.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 037.00 | 68 514.00 | | 127 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 481.00 | 16 565.00 | | 5 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 179.00 | 56 053.00 | | 13 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 262.00 | 6 296.00 | | 91 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 923.00 | 78 915.00 | | 109 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 114.00 | -10 401.00 | | 17 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 227 357.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -247 779.00 | -2 058.00 | | -247 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 325 514.00 | 40 811 399.00 | | 42 325 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 242 632.00 | 40 140 006.00 | | 42 242 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 881.00 | 671 392.00 | | 82 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 302 205.00 | | | 10 302 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 269 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 116 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 642 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 060.00 | | | 75 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 832 276.00 | | | 8 832 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264 869.00 | | | 1 264 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 582 906.00 | 737 579.00 | 1 026.00 | 4 582 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 060.00 | | | 75 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 507 846.00 | 737 579.00 | 1 026.00 | 4 507 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 143 614.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 143 614.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 352.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 262.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 672 114.00 | 2 672 114.00 | | 2 672 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506 517.00 | 1 506 517.00 | | 1 506 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 829 034.00 | | 829 034.00 | 829 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 715.00 | | 192 715.00 | 192 715.00 |
UX Autres créances clients | 117 091.00 | 117 091.00 | | 117 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 573.00 | 411 573.00 | | 411 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 977 618.00 | 909 965.00 | 1 561 144.00 | 2 977 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 313.00 | | | 601 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 865 755.00 | | | 865 755.00 |
VP Divers | 1 354 541.00 | 1 354 541.00 | | 1 354 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929 912.00 | 929 912.00 | | 929 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 634.00 | 157 634.00 | | 157 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651 016.00 | 1 629 267.00 | 1 021 750.00 | 2 651 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 537 569.00 | 6 468 604.00 | 1 561 144.00 | 8 537 569.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | 113.00 | | 117.00 |