| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 598.00 | 45 494.00 | 18 104.00 | 63 598.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 533 084.00 | 182 989.00 | 350 095.00 | 533 084.00 |
AP Constructions | 5 747 320.00 | 3 166 763.00 | 2 580 557.00 | 5 747 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 719 362.00 | 1 511 587.00 | 1 207 775.00 | 2 719 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 852 148.00 | 2 211 172.00 | 640 977.00 | 2 852 148.00 |
AX Avances et acomptes | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231 852.00 | | 231 852.00 | 231 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 750.00 | | 219 750.00 | 219 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 004 205.00 | 7 118 003.00 | 5 886 202.00 | 13 004 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 383.00 | | 87 383.00 | 87 383.00 |
BT Marchandises | 5 198 564.00 | 2 946.00 | 5 195 618.00 | 5 198 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 834.00 | 2 243.00 | 143 591.00 | 145 834.00 |
BZ Autres créances | 1 174 796.00 | | 1 174 796.00 | 1 174 796.00 |
CF Disponibilités | 1 376 804.00 | | 1 376 804.00 | 1 376 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 191.00 | | 157 191.00 | 157 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 153 812.00 | 5 189.00 | 8 148 622.00 | 8 153 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 158 017.00 | 7 123 193.00 | 14 034 824.00 | 21 158 017.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 624 484.00 | | 624 484.00 | 624 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 4 180 206.00 | 3 749 231.00 | | 4 180 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 479.00 | 430 975.00 | | 421 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 160.00 | 51 189.00 | | 43 160.00 |
DL TOTAL (I) | 4 695 995.00 | 4 282 545.00 | | 4 695 995.00 |
DP Provisions pour risques | 148 803.00 | 134 336.00 | | 148 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 803.00 | 134 336.00 | | 148 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 131 853.00 | 3 755 598.00 | | 3 131 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 553.00 | 1 332 702.00 | | 1 154 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 249.00 | 81 110.00 | | 85 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636 613.00 | 3 459 772.00 | | 3 636 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 833.00 | 1 284 435.00 | | 1 154 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 437.00 | | |
EA Autres dettes | 22 463.00 | 26 705.00 | | 22 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 464.00 | 1 127.00 | | 4 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 190 027.00 | 9 952 886.00 | | 9 190 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 034 824.00 | 14 369 767.00 | | 14 034 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 345 064.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 071 537.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 799 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 216 475.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 676 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 388 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -402 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 483 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 666 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100 419.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 541.00 | |
GE Autres charges | | | 27 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 954 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 615.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 694.00 | 28 765.00 | | 14 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 137.00 | 267 264.00 | | 154 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 831.00 | 296 030.00 | | 168 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 961.00 | 106 350.00 | | 27 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 464.00 | 250 246.00 | | 205 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 425.00 | 394 163.00 | | 233 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 594.00 | -98 133.00 | | -64 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 133.00 | 154 395.00 | | 138 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 237.00 | 131 762.00 | | 70 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 859 116.00 | 48 616 505.00 | | 54 859 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 437 637.00 | 48 185 530.00 | | 54 437 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 479.00 | 430 975.00 | | 421 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 218 909.00 | | 376 272.00 | 13 218 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 368 683.00 | 1 076 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590 976.00 | 13 004 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 143.00 | 73 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 150.00 | 11 854 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 397.00 | | 24 344.00 | 170 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 818 757.00 | | 136 914.00 | 11 818 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229 755.00 | | 215 014.00 | 1 229 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 029 153.00 | 1 100 419.00 | 11 569.00 | 6 029 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 397.00 | 6 240.00 | 1 143.00 | 40 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 988 757.00 | 1 094 179.00 | 10 426.00 | 5 988 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 337.00 | 57 541.00 | 43 074.00 | 134 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 336.00 | 57 541.00 | 43 074.00 | 134 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 541.00 | 43 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636 613.00 | 3 636 613.00 | | 3 636 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 154 833.00 | 1 154 833.00 | | 1 154 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170 703.00 | 1 170 703.00 | | 1 170 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 624 334.00 | | 624 334.00 | 624 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 750.00 | | 219 750.00 | 219 750.00 |
UX Autres créances clients | 145 834.00 | 145 834.00 | | 145 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 131 799.00 | 885 002.00 | 2 088 127.00 | 3 131 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 271.00 | | | 235 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 858 890.00 | | | 858 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174 796.00 | 1 174 796.00 | | 1 174 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 191.00 | 157 191.00 | | 157 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 321 906.00 | 1 477 822.00 | 844 084.00 | 2 321 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 104 778.00 | 6 851 668.00 | 2 088 127.00 | 9 104 778.00 |