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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 846.00 | 41 630.00 | 213.00 | 41 846.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 582 547.00 | 132 612.00 | 449 935.00 | 582 547.00 |
AP Constructions | 4 211 884.00 | 2 401 664.00 | 1 810 219.00 | 4 211 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 962 704.00 | 1 258 099.00 | 1 704 604.00 | 2 962 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 560 126.00 | 1 708 418.00 | 851 707.00 | 2 560 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 450 285.00 | | 1 450 285.00 | 1 450 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 796 010.00 | | 796 010.00 | 796 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227 617.00 | | 227 617.00 | 227 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 001.00 | | 213 001.00 | 213 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 176 173.00 | 5 607 426.00 | 7 568 747.00 | 13 176 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 589.00 | | 87 589.00 | 87 589.00 |
BT Marchandises | 4 277 272.00 | 24 042.00 | 4 253 230.00 | 4 277 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 029.00 | 6 681.00 | 83 348.00 | 90 029.00 |
BZ Autres créances | 1 230 187.00 | | 1 230 187.00 | 1 230 187.00 |
CF Disponibilités | 1 336 098.00 | | 1 336 098.00 | 1 336 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 180.00 | | 144 180.00 | 144 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 165 358.00 | 30 723.00 | 7 134 635.00 | 7 165 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 341 532.00 | 5 638 149.00 | 14 703 382.00 | 20 341 532.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 3 451 488.00 | | | 3 451 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 842.00 | | | 497 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 219.00 | | | 59 219.00 |
DL TOTAL (I) | 4 059 700.00 | | | 4 059 700.00 |
DP Provisions pour risques | 154 322.00 | | | 154 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 322.00 | | | 154 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 304 965.00 | | | 3 304 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532 095.00 | | | 1 532 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 365.00 | | | 72 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 156 410.00 | | | 4 156 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 398 899.00 | | | 1 398 899.00 |
EA Autres dettes | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 489 359.00 | | | 10 489 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 703 382.00 | | | 14 703 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 819 500.00 | | | 7 819 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 690 638.00 | | 36 690 638.00 | 36 690 638.00 |
FD Production vendue biens | 4 166 565.00 | | 4 166 565.00 | 4 166 565.00 |
FG Production vendue services | 3 093 064.00 | 35 940.00 | 3 129 005.00 | 3 093 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 950 268.00 | 35 940.00 | 43 986 209.00 | 43 950 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 281 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 129 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 911 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 216 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786 891.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 060.00 | |
GE Autres charges | | | 39 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 329 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 348.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 056.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 247.00 | | | 173 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 142.00 | | | 52 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 160.00 | | | 69 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 195.00 | | | 114 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 893.00 | | | 126 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 732.00 | | | -57 732.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 265.00 | | | 186 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 993.00 | | | 190 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 369 609.00 | | | 44 369 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 871 767.00 | | | 43 871 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 842.00 | | | 497 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 841 279.00 | | 3 290 281.00 | 10 841 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 564.00 | 1 236 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 955 386.00 | 13 176 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920 823.00 | 11 767 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 847.00 | | | 171 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 425 943.00 | | 3 262 428.00 | 9 425 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243 490.00 | | 27 853.00 | 1 243 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 545 197.00 | 792 974.00 | 795 744.00 | 5 545 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 706.00 | 925.00 | | 40 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 504 491.00 | 792 049.00 | 795 744.00 | 5 504 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 629.00 | 63 061.00 | 72 367.00 | 163 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 629.00 | 63 061.00 | 72 367.00 | 163 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 061.00 | 72 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 156 410.00 | 4 156 410.00 | | 4 156 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 398 899.00 | 1 398 899.00 | | 1 398 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 243.00 | 111 243.00 | | 111 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 796 010.00 | | 796 010.00 | 796 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 002.00 | | 213 002.00 | 213 002.00 |
UX Autres créances clients | 90 030.00 | 90 030.00 | | 90 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 304 960.00 | 713 780.00 | 2 103 243.00 | 3 304 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 435 986.00 | 1 435 986.00 | | 1 435 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230 188.00 | 1 230 188.00 | | 1 230 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 180.00 | 144 180.00 | | 144 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 410.00 | 1 464 398.00 | 1 009 012.00 | 2 473 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 416 994.00 | 7 819 501.00 | 2 103 243.00 | 10 416 994.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |