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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 368.00 | 136 190.00 | 81 177.00 | 217 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 815.00 | 140 849.00 | 83 966.00 | 224 815.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 407.00 | | 568 407.00 | 568 407.00 |
BZ Autres créances | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 381.00 | | 578 381.00 | 578 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 197.00 | 140 849.00 | 662 347.00 | 803 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 530.00 | | | 134 530.00 |
DH Report à nouveau | -43 904.00 | | | -43 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 948.00 | | | -13 948.00 |
DL TOTAL (I) | 120 677.00 | | | 120 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 464.00 | | | 122 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 170.00 | | | 385 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 670.00 | | | 541 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 347.00 | | | 662 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 479.00 | | | 489 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 711.00 | | | 57 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 619 783.00 | | 2 619 783.00 | 2 619 783.00 |
FG Production vendue services | 65 829.00 | | 65 829.00 | 65 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 612.00 | | 2 685 612.00 | 2 685 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 484 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | | | 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 074.00 | | | -1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 051.00 | | | 2 707 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 999.00 | | | 2 720 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 948.00 | | | -13 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 800.00 | 18 015.00 | | 231 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 224 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 217 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 368.00 | 18 000.00 | | 224 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943.00 | 15.00 | | 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 410.00 | 27 648.00 | 4 208.00 | 117 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 751.00 | 27 648.00 | 4 208.00 | 112 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 170.00 | 385 170.00 | | 385 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 711.00 | 57 711.00 | | 57 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 753.00 | 12 562.00 | 52 191.00 | 64 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 912.00 | 577 882.00 | 30.00 | 577 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 671.00 | 489 479.00 | 52 191.00 | 541 671.00 |