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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 017.00 | 148 209.00 | 8 807.00 | 157 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 847.00 | 152 869.00 | 12 978.00 | 165 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 464.00 | | 690 464.00 | 690 464.00 |
BZ Autres créances | 25 323.00 | | 25 323.00 | 25 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 138.00 | | 716 138.00 | 716 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 985.00 | 152 869.00 | 729 116.00 | 881 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 530.00 | | | 134 530.00 |
DH Report à nouveau | -84 669.00 | | | -84 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
DL TOTAL (I) | 103 472.00 | | | 103 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 811.00 | | | 106 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 345.00 | | | 473 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
EA Autres dettes | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 644.00 | | | 625 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 116.00 | | | 729 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 019.00 | | | 557 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 831.00 | | 17.00 | 165 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 017.00 | | | 157 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | 17.00 | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 232.00 | 2 637.00 | | 150 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 573.00 | 2 637.00 | | 145 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 346.00 | 473 346.00 | | 473 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 690 465.00 | 690 465.00 | | 690 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 504.00 | 19 879.00 | 68 625.00 | 88 504.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 468.00 | 716 138.00 | 1 330.00 | 717 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 644.00 | 557 019.00 | 68 625.00 | 625 644.00 |