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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 473.00 | 156 381.00 | 7 091.00 | 163 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 814.00 | 161 041.00 | 15 773.00 | 176 814.00 |
BT Marchandises | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 715.00 | | 491 715.00 | 491 715.00 |
BZ Autres créances | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 842.00 | | 517 842.00 | 517 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 656.00 | 161 041.00 | 533 615.00 | 694 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 530.00 | | | 134 530.00 |
DH Report à nouveau | -75 489.00 | | | -75 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 722.00 | | | -15 722.00 |
DL TOTAL (I) | 87 318.00 | | | 87 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 227.00 | | | 114 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 281.00 | | | 271 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 898.00 | | | 38 898.00 |
EA Autres dettes | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 297.00 | | | 446 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 615.00 | | | 533 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 305.00 | | | 434 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 276.00 | | | 88 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 848.00 | | 9 196.00 | 224 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 230.00 | 176 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 230.00 | 168 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 368.00 | | 7 879.00 | 217 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | | 1 317.00 | 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 610.00 | 22 197.00 | 56 766.00 | 195 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 950.00 | 22 197.00 | 56 766.00 | 190 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 281.00 | 271 281.00 | | 271 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 899.00 | 38 899.00 | | 38 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 491 715.00 | 491 715.00 | | 491 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 277.00 | 88 277.00 | | 88 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 950.00 | 13 959.00 | 11 992.00 | 25 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 903.00 | 511 573.00 | 1 330.00 | 512 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 298.00 | 434 306.00 | 11 992.00 | 446 298.00 |