| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 368.00 | 163 570.00 | 53 798.00 | 217 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 831.00 | 168 229.00 | 56 601.00 | 224 831.00 |
BT Marchandises | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 269.00 | | 616 269.00 | 616 269.00 |
BZ Autres créances | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 099.00 | | 635 099.00 | 635 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 930.00 | 168 229.00 | 691 700.00 | 859 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 530.00 | | | 134 530.00 |
DH Report à nouveau | -57 853.00 | | | -57 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 537.00 | | | -16 537.00 |
DL TOTAL (I) | 104 139.00 | | | 104 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 217.00 | | | 119 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 800.00 | | | 427 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
EA Autres dettes | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 561.00 | | | 587 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 700.00 | | | 691 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 271.00 | | | 548 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 917.00 | | | 66 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 816.00 | | | 224 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 368.00 | | | 217 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959.00 | | | 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 850.00 | 27 380.00 | | 140 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 190.00 | 27 380.00 | | 136 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 801.00 | 427 801.00 | | 427 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 616 269.00 | | | 616 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 917.00 | 66 917.00 | | 66 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 300.00 | 13 010.00 | 39 290.00 | 52 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
VP Divers | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 819.00 | 629 789.00 | 30.00 | 629 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 562.00 | 548 272.00 | 39 290.00 | 587 562.00 |