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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 017.00 | 145 572.00 | 11 444.00 | 157 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 830.00 | 150 232.00 | 15 598.00 | 165 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 736.00 | | 616 736.00 | 616 736.00 |
BZ Autres créances | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 194.00 | | 638 194.00 | 638 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 025.00 | 150 232.00 | 653 792.00 | 804 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 530.00 | | | 134 530.00 |
DH Report à nouveau | -91 212.00 | | | -91 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
DL TOTAL (I) | 93 860.00 | | | 93 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 862.00 | | | 179 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 844.00 | | | 340 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 932.00 | | | 559 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 792.00 | | | 653 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 932.00 | | | 559 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 846.00 | | | 67 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 814.00 | | 11 561.00 | 176 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 544.00 | 165 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 544.00 | 157 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 017.00 | | 11 544.00 | 168 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 308.00 | | 17.00 | 2 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 041.00 | 5 971.00 | 16 780.00 | 161 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 381.00 | 5 971.00 | 16 780.00 | 156 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 844.00 | 340 844.00 | | 340 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 616 736.00 | 616 736.00 | | 616 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 846.00 | 67 846.00 | | 67 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 017.00 | 112 017.00 | | 112 017.00 |
VI Groupe et associés | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 524.00 | 638 194.00 | 1 330.00 | 639 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 932.00 | 559 932.00 | | 559 932.00 |