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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 743.00 | 40 743.00 | | 40 743.00 |
AH Fonds commercial | 246 968.00 | | 246 968.00 | 246 968.00 |
AP Constructions | 1 590 163.00 | 1 311 540.00 | 278 623.00 | 1 590 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 138.00 | 629 213.00 | 56 925.00 | 686 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 667.00 | 591 953.00 | 289 714.00 | 881 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 824.00 | | 74 824.00 | 74 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 520 503.00 | 2 573 449.00 | 947 054.00 | 3 520 503.00 |
BT Marchandises | 7 906 196.00 | 17 325.00 | 7 888 871.00 | 7 906 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 303 645.00 | 41 750.00 | 2 261 895.00 | 2 303 645.00 |
BZ Autres créances | 1 402 496.00 | | 1 402 496.00 | 1 402 496.00 |
CF Disponibilités | 257 215.00 | | 257 215.00 | 257 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 831.00 | | 354 831.00 | 354 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 224 384.00 | 59 075.00 | 12 165 309.00 | 12 224 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 744 887.00 | 2 632 524.00 | 13 112 363.00 | 15 744 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 824.00 | | | 74 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 779.00 | 35 534.00 | | 52 779.00 |
DG Autres réserves | 402 442.00 | 402 442.00 | | 402 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 329.00 | 17 245.00 | | -255 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 892.00 | 1 365 221.00 | | 1 109 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 527 521.00 | 2 824 734.00 | | 2 527 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 006 703.00 | 5 640 760.00 | | 9 006 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 745.00 | 402 741.00 | | 335 745.00 |
EA Autres dettes | 115 114.00 | 74 022.00 | | 115 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 012.00 | 64 622.00 | | 16 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 002 471.00 | 9 008 256.00 | | 12 002 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 112 363.00 | 10 373 477.00 | | 13 112 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 492 879.00 | 6 479 507.00 | | 9 492 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 155 596.00 | | 28 155 596.00 | 28 155 596.00 |
FD Production vendue biens | 72 147.00 | | 72 147.00 | 72 147.00 |
FG Production vendue services | 2 689 580.00 | | 2 689 580.00 | 2 689 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 917 323.00 | | 30 917 323.00 | 30 917 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 982 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 985 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 149 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 564 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 153 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 498.00 | 9 245.00 | | 16 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 666.00 | 271 118.00 | | 273 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 164.00 | 280 363.00 | | 290 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 723.00 | 9 775.00 | | 12 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 833.00 | 241 503.00 | | 267 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 556.00 | 251 279.00 | | 280 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 608.00 | 29 085.00 | | 9 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 281 171.00 | 32 608 874.00 | | 31 281 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 536 500.00 | 32 591 629.00 | | 31 536 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 329.00 | 17 245.00 | | -255 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 628 869.00 | | 302 388.00 | 3 628 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 753.00 | 3 520 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 753.00 | 3 157 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 712.00 | | | 287 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 266 333.00 | | 302 388.00 | 3 266 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 824.00 | | | 74 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 513 688.00 | 202 682.00 | 142 921.00 | 2 513 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 931.00 | 813.00 | | 39 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 473 757.00 | 201 869.00 | 142 921.00 | 2 473 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 000.00 | 17 325.00 | 46 000.00 | 46 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 750.00 | 7 000.00 | | 34 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 750.00 | 24 325.00 | 46 000.00 | 80 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 750.00 | 24 325.00 | 46 000.00 | 80 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 325.00 | 46 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 006 703.00 | 9 006 703.00 | | 9 006 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 262.00 | 148 262.00 | | 148 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 742.00 | 135 742.00 | | 135 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 114.00 | 115 114.00 | | 115 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 824.00 | 74 824.00 | | 74 824.00 |
UX Autres créances clients | 2 303 645.00 | | | 2 303 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
VB T. V. A. | 213 469.00 | | | 213 469.00 |
VC Groupe et associés | 76 325.00 | | | 76 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 221 340.00 | 1 748.00 | 1 219 592.00 | 1 221 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 181.00 | 16 181.00 | 1 290 000.00 | 1 306 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 430.00 | | | 63 430.00 |
VP Divers | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 406.00 | 51 406.00 | | 51 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078 726.00 | | | 1 078 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 831.00 | | | 354 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 135 796.00 | 4 135 796.00 | | 4 135 796.00 |
VW T.V.A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 002 471.00 | 9 492 879.00 | 2 509 592.00 | 12 002 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |