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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 063.00 | 46 063.00 | | 46 063.00 |
AH Fonds commercial | 246 968.00 | | 246 968.00 | 246 968.00 |
AP Constructions | 1 950 918.00 | 1 593 651.00 | 357 266.00 | 1 950 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 723.00 | 664 450.00 | 38 272.00 | 702 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 163.00 | 564 319.00 | 122 843.00 | 687 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 226.00 | | 43 226.00 | 43 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 850.00 | | 131 850.00 | 131 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 827 333.00 | 2 886 905.00 | 940 428.00 | 3 827 333.00 |
BP En cours de production de services | 33 192.00 | | 33 192.00 | 33 192.00 |
BT Marchandises | 14 723 100.00 | 140 358.00 | 14 582 742.00 | 14 723 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 915 564.00 | | 915 564.00 | 915 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 126.00 | 20 941.00 | 1 284 185.00 | 1 305 126.00 |
BZ Autres créances | 2 662 491.00 | | 2 662 491.00 | 2 662 491.00 |
CF Disponibilités | 253 411.00 | | 253 411.00 | 253 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 298.00 | | 158 298.00 | 158 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 051 184.00 | 161 299.00 | 19 889 885.00 | 20 051 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 878 518.00 | 3 048 204.00 | 20 830 314.00 | 23 878 518.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 444 050.00 | 910 000.00 | | 2 444 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 779.00 | 52 779.00 | | 52 779.00 |
DG Autres réserves | 64 821.00 | 64 821.00 | | 64 821.00 |
DH Report à nouveau | -1 173 240.00 | -1 151 082.00 | | -1 173 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 617.00 | -22 157.00 | | -309 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 792.00 | -145 639.00 | | 1 078 792.00 |
DP Provisions pour risques | 554 130.00 | 717 176.00 | | 554 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 120.00 | 6 225.00 | | 1 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 555 250.00 | 723 401.00 | | 555 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481 088.00 | 1 382 804.00 | | 1 481 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534 103.00 | 7 354 369.00 | | 1 534 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344 366.00 | | | 344 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 278 260.00 | 11 193 440.00 | | 14 278 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 727.00 | 725 529.00 | | 666 727.00 |
EA Autres dettes | 50 985.00 | 71 236.00 | | 50 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 840 738.00 | 560 173.00 | | 840 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 196 270.00 | 21 287 553.00 | | 19 196 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 830 314.00 | 21 865 315.00 | | 20 830 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 534 103.00 | | | 1 534 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 703 201.00 | | 39 703 201.00 | 39 703 201.00 |
FD Production vendue biens | 563 263.00 | | 563 263.00 | 563 263.00 |
FG Production vendue services | 1 878 211.00 | | 1 878 211.00 | 1 878 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 144 676.00 | | 42 144 676.00 | 42 144 676.00 |
FM Production stockée | | | -10 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 901 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 208 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -72 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 859 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 126 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 054.00 | |
GE Autres charges | | | 45 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 178 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 118.00 | 1 628.00 | | 5 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 988.00 | 73 454.00 | | 30 988.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 224.00 | 147 236.00 | | 163 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 331.00 | 222 318.00 | | 199 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 448.00 | 150 254.00 | | 79 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 988.00 | 74 353.00 | | 30 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 436.00 | 224 608.00 | | 110 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 895.00 | -2 289.00 | | 88 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 107 893.00 | 46 961 183.00 | | 43 107 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 417 512.00 | 46 983 340.00 | | 43 417 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 617.00 | -22 157.00 | | -309 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 810 265.00 | | 64 388.00 | 3 810 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 320.00 | 3 827 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 320.00 | 3 384 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 031.00 | | | 293 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 366 963.00 | | 64 388.00 | 3 366 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 850.00 | | | 131 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 760 986.00 | 142 251.00 | 16 331.00 | 2 760 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 063.00 | | | 46 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 696 502.00 | 142 251.00 | 16 331.00 | 2 696 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 278 260.00 | 14 278 260.00 | | 14 278 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 830.00 | 210 830.00 | | 210 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 071.00 | 189 071.00 | | 189 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 985.00 | 50 985.00 | | 50 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 840 738.00 | 840 738.00 | | 840 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 850.00 | 131 850.00 | | 131 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 997.00 | 1 279 997.00 | | 1 279 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 489.00 | 70 489.00 | | 70 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
VB T. V. A. | 510 127.00 | 510 127.00 | | 510 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570 466.00 | 570 466.00 | | 570 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 622.00 | 568 053.00 | 342 569.00 | 910 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 533 575.00 | 1 533 575.00 | | 1 533 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 457.00 | | | 472 457.00 |
VP Divers | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 672.00 | 68 672.00 | | 68 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076 441.00 | 2 076 441.00 | | 2 076 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 298.00 | 158 298.00 | | 158 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 257 766.00 | 4 257 766.00 | | 4 257 766.00 |
VW T.V.A. | 198 153.00 | 198 153.00 | | 198 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 851 904.00 | 18 509 335.00 | 342 569.00 | 18 851 904.00 |