| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 063.00 | 46 063.00 | | 46 063.00 |
AH Fonds commercial | 246 968.00 | | 246 968.00 | 246 968.00 |
AP Constructions | 1 977 248.00 | 1 657 320.00 | 319 927.00 | 1 977 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 670.00 | 685 668.00 | 46 002.00 | 731 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 144.00 | 620 042.00 | 105 101.00 | 725 144.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 136 350.00 | | 136 350.00 | 136 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 889 264.00 | 3 027 515.00 | 861 749.00 | 3 889 264.00 |
BP En cours de production de services | 60 554.00 | | 60 554.00 | 60 554.00 |
BT Marchandises | 15 614 907.00 | 104 059.00 | 15 510 848.00 | 15 614 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 548.00 | 21 886.00 | 1 410 661.00 | 1 432 548.00 |
BZ Autres créances | 4 128 392.00 | | 4 128 392.00 | 4 128 392.00 |
CF Disponibilités | 411 124.00 | | 411 124.00 | 411 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 589.00 | | 159 589.00 | 159 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 807 116.00 | 125 945.00 | 21 681 170.00 | 21 807 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 696 381.00 | 3 153 461.00 | 22 542 919.00 | 25 696 381.00 |
CU Autres participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 444 050.00 | 2 444 050.00 | | 2 444 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 779.00 | 52 779.00 | | 52 779.00 |
DG Autres réserves | 64 821.00 | 64 821.00 | | 64 821.00 |
DH Report à nouveau | -1 482 858.00 | -1 173 240.00 | | -1 482 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 110.00 | -309 617.00 | | -316 110.00 |
DL TOTAL (I) | 762 682.00 | 1 078 792.00 | | 762 682.00 |
DP Provisions pour risques | 31 097.00 | 554 130.00 | | 31 097.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 120.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 31 097.00 | 555 250.00 | | 31 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 517.00 | 1 481 088.00 | | 750 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 020 043.00 | 1 534 103.00 | | 6 020 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 344 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 501 302.00 | 14 278 260.00 | | 13 501 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 781.00 | 666 727.00 | | 799 781.00 |
EA Autres dettes | 428 499.00 | 50 985.00 | | 428 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 996.00 | 840 738.00 | | 248 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 749 140.00 | 19 196 270.00 | | 21 749 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 542 919.00 | 20 830 314.00 | | 22 542 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 570 466.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 020 043.00 | | | 6 020 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 678 598.00 | | 41 678 598.00 | 41 678 598.00 |
FD Production vendue biens | 593 757.00 | | 593 757.00 | 593 757.00 |
FG Production vendue services | 2 168 519.00 | | 2 168 519.00 | 2 168 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 440 875.00 | | 44 440 875.00 | 44 440 875.00 |
FM Production stockée | | | 27 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 704 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 612 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -891 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -48 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 417 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 097.00 | |
GE Autres charges | | | 57 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 428 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -724 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -856 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 118.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 988.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 540 196.00 | 163 224.00 | | 540 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540 196.00 | 199 331.00 | | 540 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 79 448.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 110 436.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540 009.00 | 88 895.00 | | 540 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 255 423.00 | 43 107 893.00 | | 45 255 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 571 533.00 | 43 417 512.00 | | 45 571 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 110.00 | -309 617.00 | | -316 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 827 333.00 | | 108 709.00 | 3 827 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 143 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 278.00 | 1 500.00 | 3 889 264.00 | 45 278.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 278.00 | | 3 434 063.00 | 45 278.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 031.00 | | | 293 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 384 032.00 | | 95 309.00 | 3 384 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 850.00 | | 13 400.00 | 131 850.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 43 226.00 | | | 43 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 886 905.00 | 140 609.00 | | 2 886 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 063.00 | | | 46 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 822 421.00 | 140 609.00 | | 2 822 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 501 302.00 | 13 501 302.00 | | 13 501 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 676.00 | 283 676.00 | | 283 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 129.00 | 217 129.00 | | 217 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 499.00 | 428 499.00 | | 428 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 996.00 | 248 996.00 | | 248 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 350.00 | 136 350.00 | | 136 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 284.00 | 1 406 284.00 | | 1 406 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 739.00 | 48 739.00 | | 48 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
VB T. V. A. | 829 557.00 | 829 557.00 | | 829 557.00 |
VC Groupe et associés | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 517.00 | 217 078.00 | 533 438.00 | 750 517.00 |
VI Groupe et associés | 6 019 515.00 | 5 834 515.00 | 185 000.00 | 6 019 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 768.00 | | | 610 768.00 |
VP Divers | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 066.00 | 104 066.00 | | 104 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 057 480.00 | 3 057 480.00 | | 3 057 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 589.00 | 159 589.00 | | 159 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 856 880.00 | 5 856 880.00 | | 5 856 880.00 |
VW T.V.A. | 194 909.00 | 194 909.00 | | 194 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 749 140.00 | 21 030 701.00 | 718 438.00 | 21 749 140.00 |