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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 743.00 | 40 743.00 | | 40 743.00 |
AH Fonds commercial | 246 968.00 | | 246 968.00 | 246 968.00 |
AP Constructions | 1 911 978.00 | 1 381 879.00 | 530 099.00 | 1 911 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 763.00 | 653 303.00 | 59 461.00 | 712 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 568.00 | 616 328.00 | 446 240.00 | 1 062 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 824.00 | | 74 824.00 | 74 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 068 265.00 | 2 696 858.00 | 1 371 407.00 | 4 068 265.00 |
BT Marchandises | 6 974 468.00 | 29 750.00 | 6 944 718.00 | 6 974 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 719 878.00 | 38 811.00 | 3 681 067.00 | 3 719 878.00 |
BZ Autres créances | 1 625 607.00 | | 1 625 607.00 | 1 625 607.00 |
CF Disponibilités | 146 225.00 | | 146 225.00 | 146 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 730.00 | | 225 730.00 | 225 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 691 908.00 | 68 561.00 | 12 623 347.00 | 12 691 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 760 173.00 | 2 765 419.00 | 13 994 754.00 | 16 760 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 824.00 | | | 74 824.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 420.00 | 4 605.00 | 13 815.00 | 18 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 779.00 | 52 779.00 | | 52 779.00 |
DG Autres réserves | 147 112.00 | 402 442.00 | | 147 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 291.00 | -255 329.00 | | -82 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 601.00 | 1 109 892.00 | | 1 027 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 462 670.00 | 2 527 521.00 | | 3 462 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 980 469.00 | 9 006 703.00 | | 8 980 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 888.00 | 335 745.00 | | 413 888.00 |
EA Autres dettes | 74 248.00 | 115 114.00 | | 74 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 502.00 | 16 012.00 | | 34 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 967 153.00 | 12 002 471.00 | | 12 967 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 994 754.00 | 13 112 363.00 | | 13 994 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 947 695.00 | 9 492 879.00 | | 9 947 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 330 363.00 | | 29 330 363.00 | 29 330 363.00 |
FD Production vendue biens | 69 399.00 | | 69 399.00 | 69 399.00 |
FG Production vendue services | 3 154 841.00 | | 3 154 841.00 | 3 154 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 554 603.00 | | 32 554 603.00 | 32 554 603.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 646 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 784 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 931 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 102 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 734 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 615 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 658.00 | 16 498.00 | | 7 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 308.00 | 273 666.00 | | 196 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 966.00 | 290 164.00 | | 203 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 300.00 | 12 723.00 | | 24 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 286.00 | 267 833.00 | | 196 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 586.00 | 280 556.00 | | 220 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 620.00 | 9 608.00 | | -16 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 951.00 | | | -4 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 862 822.00 | 31 281 171.00 | | 32 862 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 945 113.00 | 31 536 500.00 | | 32 945 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 291.00 | -255 329.00 | | -82 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 520 503.00 | | 814 639.00 | 3 520 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 420.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 878.00 | 4 068 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 878.00 | 3 687 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 712.00 | | | 287 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 157 968.00 | | 796 219.00 | 3 157 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 824.00 | | | 74 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573 449.00 | 194 037.00 | 70 628.00 | 2 573 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 605.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 743.00 | | | 40 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532 706.00 | 189 432.00 | 70 628.00 | 2 532 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 325.00 | 29 750.00 | 17 325.00 | 17 325.00 |
6T Sur comptes clients | 41 750.00 | | 2 939.00 | 41 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 075.00 | 29 750.00 | 20 264.00 | 59 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 075.00 | 29 750.00 | 20 264.00 | 59 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 750.00 | 20 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 980 469.00 | 8 980 469.00 | | 8 980 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 852.00 | 184 852.00 | | 184 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 598.00 | 172 598.00 | | 172 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 248.00 | 74 248.00 | | 74 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 824.00 | 74 824.00 | | 74 824.00 |
UX Autres créances clients | 3 719 878.00 | | | 3 719 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VB T. V. A. | 128 871.00 | | | 128 871.00 |
VC Groupe et associés | 86 615.00 | | | 86 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 579 569.00 | 359 977.00 | 1 219 592.00 | 1 579 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 883 101.00 | 83 235.00 | 1 799 866.00 | 1 883 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 104.00 | 56 104.00 | | 56 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407 030.00 | | | 1 407 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 730.00 | | | 225 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 646 039.00 | 5 646 039.00 | | 5 646 039.00 |
VW T.V.A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 967 153.00 | 9 947 695.00 | 3 019 458.00 | 12 967 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 61.00 | | 58.00 |