| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 063.00 | 46 063.00 | | 46 063.00 |
AH Fonds commercial | 246 968.00 | | 246 968.00 | 246 968.00 |
AP Constructions | 1 945 793.00 | 1 517 458.00 | 428 335.00 | 1 945 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 080.00 | 648 244.00 | 42 836.00 | 691 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 089.00 | 530 800.00 | 199 289.00 | 730 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 850.00 | | 131 850.00 | 131 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 810 265.00 | 2 760 986.00 | 1 049 279.00 | 3 810 265.00 |
BP En cours de production de services | 43 533.00 | | 43 533.00 | 43 533.00 |
BT Marchandises | 14 539 449.00 | 138 013.00 | 14 401 436.00 | 14 539 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 699 769.00 | 329 661.00 | 2 370 108.00 | 2 699 769.00 |
BZ Autres créances | 2 894 560.00 | | 2 894 560.00 | 2 894 560.00 |
CF Disponibilités | 895 018.00 | | 895 018.00 | 895 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 380.00 | | 211 380.00 | 211 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 283 710.00 | 467 674.00 | 20 816 036.00 | 21 283 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 093 976.00 | 3 228 660.00 | 21 865 315.00 | 25 093 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 770.00 | | | 133 770.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 779.00 | 52 779.00 | | 52 779.00 |
DG Autres réserves | 64 821.00 | 64 821.00 | | 64 821.00 |
DH Report à nouveau | -1 151 082.00 | | | -1 151 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 157.00 | -1 151 082.00 | | -22 157.00 |
DL TOTAL (I) | -145 639.00 | -123 481.00 | | -145 639.00 |
DP Provisions pour risques | 717 176.00 | 844 431.00 | | 717 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 723 401.00 | 850 656.00 | | 723 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 804.00 | 2 864 840.00 | | 1 382 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 354 369.00 | 528.00 | | 7 354 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 193 440.00 | 9 734 507.00 | | 11 193 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 529.00 | 408 047.00 | | 725 529.00 |
EA Autres dettes | 71 236.00 | 47 455.00 | | 71 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560 173.00 | 22 313.00 | | 560 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 287 553.00 | 13 077 691.00 | | 21 287 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 865 315.00 | 13 804 866.00 | | 21 865 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 021 673.00 | 11 059 379.00 | | 20 021 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 147 457.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 476 160.00 | | 43 476 160.00 | 43 476 160.00 |
FD Production vendue biens | 397 749.00 | | 397 749.00 | 397 749.00 |
FG Production vendue services | 2 427 989.00 | | 2 427 989.00 | 2 427 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 301 898.00 | | 46 301 898.00 | 46 301 898.00 |
FM Production stockée | | | 43 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 731 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 437 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 109 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 907 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 968 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 981.00 | |
GE Autres charges | | | 12 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 638 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 215.00 | | | 163 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 628.00 | 30 622.00 | | 1 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 454.00 | 224 127.00 | | 73 454.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 236.00 | | | 147 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 318.00 | 254 750.00 | | 222 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 254.00 | 68 297.00 | | 150 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 353.00 | 230 039.00 | | 74 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 608.00 | 324 643.00 | | 224 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 289.00 | -69 893.00 | | -2 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 961 183.00 | 35 576 361.00 | | 46 961 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 983 340.00 | 36 727 443.00 | | 46 983 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 157.00 | -1 151 082.00 | | -22 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 892 160.00 | | 9 827.00 | 3 892 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | 131 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 722.00 | 3 810 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 802.00 | 3 366 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 031.00 | | | 293 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 446 938.00 | | 9 827.00 | 3 446 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 770.00 | | | 133 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 597 417.00 | 180 937.00 | 17 369.00 | 2 597 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 881.00 | 1 182.00 | | 44 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 534 116.00 | 179 755.00 | 17 369.00 | 2 534 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 850 656.00 | 19 981.00 | 147 236.00 | 850 656.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 522.00 | 112 033.00 | 55 542.00 | 81 522.00 |
6T Sur comptes clients | 266 577.00 | 133 872.00 | 70 788.00 | 266 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 099.00 | 245 905.00 | 126 330.00 | 348 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 198 755.00 | 265 886.00 | 273 566.00 | 1 198 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 886.00 | 126 330.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 147 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 193 440.00 | 11 193 440.00 | | 11 193 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 457.00 | 177 457.00 | | 177 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 740.00 | 169 740.00 | | 169 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 236.00 | 71 236.00 | | 71 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 560 173.00 | 560 173.00 | | 560 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 850.00 | 131 850.00 | | 131 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 673 702.00 | 2 673 702.00 | | 2 673 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VB T. V. A. | 904 647.00 | 904 647.00 | | 904 647.00 |
VC Groupe et associés | 65 942.00 | 65 942.00 | | 65 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732 457.00 | 150 382.00 | 582 075.00 | 732 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 382 804.00 | 116 924.00 | 1 265 879.00 | 1 382 804.00 |
VI Groupe et associés | 7 353 841.00 | 7 353 841.00 | | 7 353 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 333 070.00 | | | 1 333 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 440.00 | 99 440.00 | | 99 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 987 133.00 | 1 987 133.00 | | 1 987 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 380.00 | 211 380.00 | | 211 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 937 559.00 | 5 937 559.00 | | 5 937 559.00 |
VW T.V.A. | 278 890.00 | 278 890.00 | | 278 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 287 553.00 | 20 021 673.00 | 1 265 879.00 | 21 287 553.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 116.00 | | | 133 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 087.00 | | | 254 087.00 |
ST Autres comptes | 849 342.00 | | | 849 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 533 969.00 | | | 533 969.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |
YT Sous‐traitance | 1 096 836.00 | | | 1 096 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 477.00 | | | 90 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 691.00 | | | 97 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230 807.00 | | | 230 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 812 428.00 | | | 5 812 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 536 727.00 | | | 5 536 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 824 713.00 | | | 2 824 713.00 |