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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 111.00 | 58 111.00 | | 58 111.00 |
AH Fonds commercial | 1 258 048.00 | | 1 258 048.00 | 1 258 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 859.00 | 203 608.00 | 56 252.00 | 259 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 149.00 | | 41 149.00 | 41 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 312.00 | 261 718.00 | 1 377 593.00 | 1 639 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 913.00 | 49 277.00 | 426 636.00 | 475 913.00 |
BZ Autres créances | 141 174.00 | 35 755.00 | 105 419.00 | 141 174.00 |
CF Disponibilités | 214 501.00 | | 214 501.00 | 214 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 253.00 | 85 032.00 | 761 221.00 | 846 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 564.00 | 346 751.00 | 2 138 814.00 | 2 485 564.00 |
CU Autres participations | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 250.00 | 330 250.00 | | 330 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 211.00 | 224 211.00 | | 224 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DG Autres réserves | 31 023.00 | 21 616.00 | | 31 023.00 |
DH Report à nouveau | 430 187.00 | 430 187.00 | | 430 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 633.00 | 120 407.00 | | 119 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 457.00 | 1 159 824.00 | | 1 168 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 297.00 | 21 118.00 | | 18 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 515.00 | 93 413.00 | | 114 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 041.00 | 229 042.00 | | 319 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 449.00 | 245 629.00 | | 193 449.00 |
EA Autres dettes | 15 905.00 | 7 385.00 | | 15 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 150.00 | 299 534.00 | | 309 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 356.00 | 896 119.00 | | 970 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 814.00 | 2 055 943.00 | | 2 138 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 836.00 | 892 667.00 | | 961 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 385.00 | | 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 200 872.00 | | 2 200 872.00 | 2 200 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 872.00 | | 2 200 872.00 | 2 200 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 296.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 040.00 | 4 407.00 | | 36 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 880.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 880.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 880.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 293.00 | 20 600.00 | | 22 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 141.00 | 2 203 011.00 | | 2 249 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 507.00 | 2 082 605.00 | | 2 129 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 633.00 | 120 407.00 | | 119 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 228.00 | 7 370.00 | | 1 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 041.00 | 319 041.00 | | 319 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 420.00 | 130 420.00 | | 130 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 150.00 | 309 150.00 | | 309 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 901.00 | 631 752.00 | 41 149.00 | 672 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 356.00 | 961 836.00 | 8 520.00 | 970 356.00 |