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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 714.00 | 50 714.00 | | 50 714.00 |
AH Fonds commercial | 1 258 048.00 | | 1 258 048.00 | 1 258 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 616.00 | 289 974.00 | 36 642.00 | 326 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 109.00 | | 41 109.00 | 41 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 752.00 | 340 688.00 | 1 412 064.00 | 1 752 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 476.00 | 88 972.00 | 599 504.00 | 688 476.00 |
BZ Autres créances | 48 511.00 | | 48 511.00 | 48 511.00 |
CF Disponibilités | 263 716.00 | | 263 716.00 | 263 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 742.00 | 88 972.00 | 921 770.00 | 1 010 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 494.00 | 429 660.00 | 2 333 834.00 | 2 763 494.00 |
CU Autres participations | 76 265.00 | | 76 265.00 | 76 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 250.00 | 330 250.00 | | 330 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 211.00 | 224 211.00 | | 224 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DG Autres réserves | 361 742.00 | 275 395.00 | | 361 742.00 |
DH Report à nouveau | 430 187.00 | 430 187.00 | | 430 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 859.00 | 180 422.00 | | 123 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 402.00 | 1 473 618.00 | | 1 503 402.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 155.00 | 18 862.00 | | 31 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 000.00 | 48 120.00 | | 47 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 817.00 | 116 243.00 | | 151 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 795.00 | 293 953.00 | | 230 795.00 |
EA Autres dettes | 16 381.00 | 10 929.00 | | 16 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 284.00 | 325 428.00 | | 350 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 432.00 | 813 535.00 | | 827 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 834.00 | 2 287 153.00 | | 2 333 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 780.00 | 813 535.00 | | 808 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 034.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 171.00 | | 30 443.00 | 1 735 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 117 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 862.00 | 1 752 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 363.00 | 326 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308 762.00 | | | 1 308 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 535.00 | | 30 443.00 | 300 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 873.00 | | | 125 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 94 784.00 | 13 978.00 | 19 790.00 | 94 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 784.00 | 13 978.00 | 19 790.00 | 94 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 784.00 | 16 978.00 | 19 790.00 | 94 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 978.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 817.00 | 151 817.00 | | 151 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 272.00 | 47 272.00 | | 47 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 284.00 | 350 284.00 | | 350 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 109.00 | | 41 109.00 | 41 109.00 |
UX Autres créances clients | 642 686.00 | 642 686.00 | | 642 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 791.00 | 45 791.00 | | 45 791.00 |
VB T. V. A. | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 456.00 | 11 804.00 | 18 652.00 | 30 456.00 |
VI Groupe et associés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 134.00 | 747 026.00 | 41 109.00 | 788 134.00 |
VW T.V.A. | 123 716.00 | 123 716.00 | | 123 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 432.00 | 808 780.00 | 18 652.00 | 827 432.00 |