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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 258 048.00 | | 1 258 048.00 | 1 258 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 168.00 | 276 839.00 | 34 330.00 | 311 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 084.00 | 276 839.00 | 1 412 245.00 | 1 689 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 324.00 | 83 928.00 | 434 396.00 | 518 324.00 |
BZ Autres créances | 30 363.00 | | 30 363.00 | 30 363.00 |
CF Disponibilités | 314 338.00 | | 314 338.00 | 314 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 399.00 | 83 928.00 | 795 471.00 | 879 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 482.00 | 360 767.00 | 2 207 716.00 | 2 568 482.00 |
CU Autres participations | 76 265.00 | | 76 265.00 | 76 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 250.00 | 330 250.00 | | 330 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 211.00 | 224 211.00 | | 224 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DG Autres réserves | 326 746.00 | 361 742.00 | | 326 746.00 |
DH Report à nouveau | 430 187.00 | 430 187.00 | | 430 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 624.00 | 123 859.00 | | 136 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 171.00 | 1 503 402.00 | | 1 481 171.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 646.00 | 31 155.00 | | 30 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 915.00 | 151 817.00 | | 143 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 810.00 | 230 795.00 | | 216 810.00 |
EA Autres dettes | 24 280.00 | 16 381.00 | | 24 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 894.00 | 350 284.00 | | 307 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 544.00 | 827 432.00 | | 723 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 716.00 | 2 333 834.00 | | 2 207 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 752.00 | | 15 963.00 | 1 752 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 574.00 | 115 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 631.00 | 1 689 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 714.00 | 1 258 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 344.00 | 315 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308 762.00 | | | 1 308 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 616.00 | | 13 218.00 | 326 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 374.00 | | 2 745.00 | 117 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 688.00 | 11 208.00 | 75 058.00 | 340 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 714.00 | | 50 714.00 | 50 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 974.00 | 11 208.00 | 24 344.00 | 289 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 88 972.00 | 20 036.00 | 25 080.00 | 88 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 972.00 | 20 036.00 | 25 080.00 | 88 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 972.00 | 23 036.00 | 28 080.00 | 91 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 036.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 915.00 | 143 915.00 | | 143 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 484.00 | 51 484.00 | | 51 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 716.00 | 48 716.00 | | 48 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 894.00 | 307 894.00 | | 307 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
UX Autres créances clients | 458 408.00 | 458 408.00 | | 458 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 916.00 | 59 916.00 | | 59 916.00 |
VB T. V. A. | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 345.00 | 11 942.00 | 18 403.00 | 30 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 340.00 | 565 060.00 | 39 280.00 | 604 340.00 |
VW T.V.A. | 94 185.00 | 94 185.00 | | 94 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 544.00 | 705 141.00 | 18 403.00 | 723 544.00 |