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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 714.00 | 50 714.00 | | 50 714.00 |
AH Fonds commercial | 1 258 048.00 | | 1 258 048.00 | 1 258 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 535.00 | 282 567.00 | 17 969.00 | 300 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 109.00 | | 41 109.00 | 41 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 171.00 | 333 281.00 | 1 401 890.00 | 1 735 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 829.00 | 94 784.00 | 729 045.00 | 823 829.00 |
BZ Autres créances | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
CF Disponibilités | 118 423.00 | | 118 423.00 | 118 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 047.00 | 94 784.00 | 885 263.00 | 980 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 218.00 | 428 065.00 | 2 287 153.00 | 2 715 218.00 |
CU Autres participations | 84 765.00 | | 84 765.00 | 84 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 250.00 | 330 250.00 | | 330 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 211.00 | 224 211.00 | | 224 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DG Autres réserves | 275 395.00 | 156 707.00 | | 275 395.00 |
DH Report à nouveau | 430 187.00 | 430 187.00 | | 430 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 422.00 | 212 762.00 | | 180 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 618.00 | 1 387 271.00 | | 1 473 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 862.00 | 40 264.00 | | 18 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 120.00 | 210.00 | | 48 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 243.00 | 180 196.00 | | 116 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 953.00 | 273 465.00 | | 293 953.00 |
EA Autres dettes | 10 929.00 | 98 784.00 | | 10 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 428.00 | 307 665.00 | | 325 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 535.00 | 900 585.00 | | 813 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 153.00 | 2 287 856.00 | | 2 287 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 535.00 | 882 756.00 | | 813 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 246 467.00 | | 2 246 467.00 | 2 246 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 467.00 | | 2 246 467.00 | 2 246 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 483.00 | |
GE Autres charges | | | 7 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 236.00 | 254.00 | | 24 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 302.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 6 000.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 7 302.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 7 136.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 7 136.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 166.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 324.00 | 73 072.00 | | 63 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 968.00 | 2 407 362.00 | | 2 299 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 546.00 | 2 194 600.00 | | 2 119 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 422.00 | 212 762.00 | | 180 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 578.00 | | 83 608.00 | 1 651 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 125 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 735 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308 762.00 | | | 1 308 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 192.00 | | 7 343.00 | 293 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 623.00 | | 76 265.00 | 49 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 348.00 | 16 933.00 | | 316 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 164.00 | 549.00 | | 50 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 183.00 | 16 383.00 | | 266 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 323.00 | 30 483.00 | 29 022.00 | 93 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 323.00 | 30 483.00 | 29 022.00 | 93 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 323.00 | 30 483.00 | 29 022.00 | 93 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 483.00 | 29 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 243.00 | 116 243.00 | | 116 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 204.00 | 48 204.00 | | 48 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 413.00 | 62 413.00 | | 62 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 428.00 | 325 428.00 | | 325 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 109.00 | | 41 109.00 | 41 109.00 |
UX Autres créances clients | 779 347.00 | 779 347.00 | | 779 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 482.00 | 44 482.00 | | 44 482.00 |
VB T. V. A. | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VI Groupe et associés | 48 120.00 | 48 120.00 | | 48 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 733.00 | 861 624.00 | 41 109.00 | 902 733.00 |
VW T.V.A. | 151 792.00 | 151 792.00 | | 151 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 535.00 | 813 535.00 | | 813 535.00 |