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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 714.00 | 46 916.00 | 3 798.00 | 50 714.00 |
AH Fonds commercial | 1 258 048.00 | | 1 258 048.00 | 1 258 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 779.00 | 247 828.00 | 49 951.00 | 297 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 129.00 | | 41 129.00 | 41 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 185.00 | 294 744.00 | 1 361 441.00 | 1 656 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 229.00 | 54 171.00 | 560 058.00 | 614 229.00 |
BZ Autres créances | 113 977.00 | | 113 977.00 | 113 977.00 |
CF Disponibilités | 122 389.00 | | 122 389.00 | 122 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 843.00 | 54 171.00 | 807 672.00 | 861 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 027.00 | 348 915.00 | 2 169 113.00 | 2 518 027.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 250.00 | 330 250.00 | | 330 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 211.00 | 224 211.00 | | 224 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DG Autres réserves | 58 333.00 | 39 656.00 | | 58 333.00 |
DH Report à nouveau | 430 187.00 | 430 187.00 | | 430 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 374.00 | 129 677.00 | | 98 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 509.00 | 1 187 135.00 | | 1 174 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 542.00 | 8 974.00 | | 33 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 344.00 | 115 161.00 | | 114 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 697.00 | 267 384.00 | | 285 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 726.00 | 203 193.00 | | 240 726.00 |
EA Autres dettes | 6 606.00 | 8 704.00 | | 6 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 689.00 | 307 727.00 | | 313 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 604.00 | 911 142.00 | | 994 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 113.00 | 2 098 277.00 | | 2 169 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 318.00 | 911 142.00 | | 976 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 377 891.00 | | 2 377 891.00 | 2 377 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 891.00 | | 2 377 891.00 | 2 377 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 673.00 | |
GE Autres charges | | | 38 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 751.00 | 48 822.00 | | 42 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 291.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 1 291.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 931.00 | 1 291.00 | | -13 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 071.00 | 40 301.00 | | 30 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 626.00 | 2 379 178.00 | | 2 461 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 252.00 | 2 249 501.00 | | 2 363 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 374.00 | 129 677.00 | | 98 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 548.00 | | 50 548.00 | 1 643 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 630.00 | 49 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 911.00 | 1 656 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 901.00 | 1 308 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 381.00 | 297 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318 679.00 | | 3 984.00 | 1 318 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 596.00 | | 46 564.00 | 261 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 273.00 | | | 63 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 744.00 | 32 730.00 | 22 731.00 | 284 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 114.00 | 2 703.00 | 13 901.00 | 58 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 630.00 | 30 028.00 | 8 830.00 | 226 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 473.00 | 21 673.00 | 3 975.00 | 36 473.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 755.00 | | 35 755.00 | 35 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 228.00 | 21 673.00 | 39 730.00 | 72 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 228.00 | 21 673.00 | 39 730.00 | 72 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 697.00 | 285 697.00 | | 285 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 436.00 | 39 436.00 | | 39 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 695.00 | 75 695.00 | | 75 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 689.00 | 313 689.00 | | 313 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 129.00 | | 41 129.00 | 41 129.00 |
UX Autres créances clients | 614 229.00 | 614 229.00 | | 614 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 47 258.00 | 47 258.00 | | 47 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 049.00 | 14 763.00 | 18 286.00 | 33 049.00 |
VI Groupe et associés | 114 344.00 | 114 344.00 | | 114 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 115.00 | 54 115.00 | | 54 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 582.00 | 789 454.00 | 41 129.00 | 780 582.00 |
VW T.V.A. | 116 713.00 | 116 713.00 | | 116 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 604.00 | 976 318.00 | 18 286.00 | 994 604.00 |