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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 980.00 | 12 114.00 | 5 866.00 | 17 980.00 |
AH Fonds commercial | 141 625.00 | | 141 625.00 | 141 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 602.00 | 7 736.00 | 866.00 | 8 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 885.00 | 70 965.00 | 14 920.00 | 85 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 536.00 | 90 815.00 | 164 721.00 | 255 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 720.00 | | 435 720.00 | 435 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 116.00 | 22 883.00 | 258 233.00 | 281 116.00 |
BZ Autres créances | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CF Disponibilités | 124 679.00 | | 124 679.00 | 124 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 873.00 | 22 883.00 | 832 991.00 | 855 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 409.00 | 113 697.00 | 997 712.00 | 1 111 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 452.00 | | | 41 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
DG Autres réserves | 220 180.00 | | | 220 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 681.00 | | | 53 681.00 |
DL TOTAL (I) | 693 713.00 | | | 693 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 068.00 | | | 65 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 784.00 | | | 176 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 825.00 | | | 57 825.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 999.00 | | | 303 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 712.00 | | | 997 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 931.00 | | | 238 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 547 611.00 | 99 071.00 | 1 646 681.00 | 1 547 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 611.00 | 99 071.00 | 1 646 681.00 | 1 547 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 42 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 714.00 | | | 1 693 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 034.00 | | | 1 640 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 681.00 | | | 53 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 458.00 | | 6 188.00 | 254 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 110.00 | 255 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 110.00 | 94 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 605.00 | | | 159 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 428.00 | | 6 168.00 | 93 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425.00 | | 20.00 | 1 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 643.00 | 11 258.00 | 5 086.00 | 84 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 094.00 | 2 020.00 | | 10 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 549.00 | 9 238.00 | 5 086.00 | 74 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 229.00 | 2 250.00 | 41 596.00 | 62 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 229.00 | 2 250.00 | 41 596.00 | 62 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 229.00 | 2 250.00 | 41 596.00 | 62 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | 41 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 784.00 | 176 784.00 | | 176 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 252 543.00 | | | 252 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | | | 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VI Groupe et associés | 65 068.00 | | 65 068.00 | 65 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 919.00 | 266 902.00 | 30 017.00 | 296 919.00 |
VW T.V.A. | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 999.00 | 238 931.00 | 65 068.00 | 303 999.00 |