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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 139.00 | 16 181.00 | 1 958.00 | 18 139.00 |
AH Fonds commercial | 141 625.00 | | 141 625.00 | 141 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 849.00 | 9 061.00 | 2 788.00 | 11 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 692.00 | 62 563.00 | 8 128.00 | 70 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 790.00 | 87 805.00 | 155 985.00 | 243 790.00 |
BT Marchandises | 437 962.00 | | 437 962.00 | 437 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 057.00 | 6 954.00 | 275 103.00 | 282 057.00 |
BZ Autres créances | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
CF Disponibilités | 111 399.00 | | 111 399.00 | 111 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 218.00 | 6 954.00 | 854 264.00 | 861 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 008.00 | 94 759.00 | 1 010 249.00 | 1 105 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 452.00 | | | 41 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
DG Autres réserves | 299 888.00 | | | 299 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 952.00 | | | -32 952.00 |
DL TOTAL (I) | 686 789.00 | | | 686 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 188.00 | | | 214 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 758.00 | | | 64 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 461.00 | | | 323 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 249.00 | | | 1 010 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 461.00 | | | 285 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 326 901.00 | 73 852.00 | 1 400 753.00 | 1 326 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 901.00 | 73 852.00 | 1 400 753.00 | 1 326 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 130.00 | | | 1 427 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 083.00 | | | 1 460 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 952.00 | | | -32 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 185.00 | | 1 379.00 | 303 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 1 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 774.00 | 243 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 774.00 | 82 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 605.00 | | 159.00 | 159 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 116.00 | | 1 200.00 | 97 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 465.00 | | 20.00 | 46 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 662.00 | 4 917.00 | 15 774.00 | 98 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 134.00 | 2 047.00 | | 14 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 529.00 | 2 870.00 | 15 774.00 | 84 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 346.00 | 398.00 | 17 790.00 | 24 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 346.00 | 398.00 | 17 790.00 | 24 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 346.00 | 398.00 | 17 790.00 | 24 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398.00 | 17 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 188.00 | 214 188.00 | | 214 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 164.00 | 33 164.00 | | 33 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 274 341.00 | 274 341.00 | | 274 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VC Groupe et associés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 343.00 | 304 142.00 | 9 201.00 | 313 343.00 |
VW T.V.A. | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 461.00 | 285 461.00 | 38 000.00 | 323 461.00 |