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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 139.00 | 18 039.00 | 100.00 | 18 139.00 |
AH Fonds commercial | 141 625.00 | | 141 625.00 | 141 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 839.00 | 9 867.00 | 3 972.00 | 13 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 024.00 | 64 670.00 | 6 354.00 | 71 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 133.00 | 92 576.00 | 153 557.00 | 246 133.00 |
BT Marchandises | 369 336.00 | | 369 336.00 | 369 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 273.00 | 9 634.00 | 234 639.00 | 244 273.00 |
BZ Autres créances | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
CF Disponibilités | 58 257.00 | | 58 257.00 | 58 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 145.00 | 9 634.00 | 702 511.00 | 712 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 278.00 | 102 210.00 | 856 068.00 | 958 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 452.00 | | | 41 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
DG Autres réserves | 266 936.00 | | | 266 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 425.00 | | | -91 425.00 |
DL TOTAL (I) | 595 364.00 | | | 595 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 137.00 | | | 66 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 855.00 | | | 90 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 378.00 | | | 64 378.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 704.00 | | | 260 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 068.00 | | | 856 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 567.00 | | | 156 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 263 316.00 | 120 687.00 | 1 384 003.00 | 1 263 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 316.00 | 120 687.00 | 1 384 003.00 | 1 263 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 752.00 | | | 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 553.00 | | | 1 385 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 978.00 | | | 1 476 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 425.00 | | | -91 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 790.00 | | 2 343.00 | 243 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 764.00 | | | 159 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 541.00 | | 2 323.00 | 82 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485.00 | | 21.00 | 1 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 805.00 | 4 771.00 | | 87 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 181.00 | 1 858.00 | | 16 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 625.00 | 2 913.00 | | 71 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 954.00 | 2 680.00 | | 6 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 954.00 | 2 680.00 | | 6 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 954.00 | 2 680.00 | | 6 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 855.00 | 90 855.00 | | 90 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 903.00 | 33 903.00 | | 33 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
UX Autres créances clients | 230 385.00 | 230 385.00 | | 230 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
VB T. V. A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 677.00 | 267 284.00 | 15 393.00 | 282 677.00 |
VW T.V.A. | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 567.00 | 156 567.00 | 38 000.00 | 194 567.00 |