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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 380.00 | 8 380.00 | 7 000.00 | 15 380.00 |
AH Fonds commercial | 141 625.00 | | 141 625.00 | 141 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 233.00 | 10 406.00 | 1 828.00 | 12 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 480.00 | 64 897.00 | 18 583.00 | 83 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 236.00 | 83 683.00 | 222 553.00 | 306 236.00 |
BT Marchandises | 417 901.00 | | 417 901.00 | 417 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 860.00 | 23 692.00 | 337 167.00 | 360 860.00 |
BZ Autres créances | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
CF Disponibilités | 58 245.00 | | 58 245.00 | 58 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 132.00 | 23 692.00 | 847 440.00 | 871 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 368.00 | 107 375.00 | 1 069 993.00 | 1 177 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 283.00 | | | 41 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 452.00 | 41 452.00 | | 41 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DG Autres réserves | 210 563.00 | 175 511.00 | | 210 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 869.00 | 35 052.00 | | 4 869.00 |
DL TOTAL (I) | 635 284.00 | 630 416.00 | | 635 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 949.00 | 190 000.00 | | 210 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 727.00 | 50 075.00 | | 70 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 610.00 | 66 555.00 | | 68 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 224.00 | 67 894.00 | | 83 224.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 916.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 709.00 | 414 441.00 | | 434 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 993.00 | 1 044 856.00 | | 1 069 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 760.00 | 176 366.00 | | 235 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 646 492.00 | 77 068.00 | 1 723 560.00 | 1 646 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 492.00 | 77 068.00 | 1 723 560.00 | 1 646 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 443.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 937.00 | 1 530 173.00 | | 1 724 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 069.00 | 1 495 121.00 | | 1 720 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 869.00 | 35 052.00 | | 4 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 623.00 | | 64 339.00 | 259 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 53 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 725.00 | 306 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 259.00 | 157 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 436.00 | 95 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 264.00 | | | 167 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 832.00 | | 12 318.00 | 90 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526.00 | | 52 021.00 | 1 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 442.00 | 4 899.00 | 17 658.00 | 96 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 070.00 | 532.00 | 10 222.00 | 18 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 372.00 | 4 367.00 | 7 436.00 | 78 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 249.00 | 12 443.00 | | 11 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 249.00 | 12 443.00 | | 11 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 249.00 | 12 443.00 | | 11 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 610.00 | 68 610.00 | | 68 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
UX Autres créances clients | 319 577.00 | | | 319 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 283.00 | | | 41 283.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 949.00 | 22 727.00 | 128 222.00 | 150 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 949.00 | | | 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 743.00 | 350 943.00 | 94 801.00 | 445 743.00 |
VW T.V.A. | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 982.00 | 235 760.00 | 128 222.00 | 363 982.00 |