| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 139.00 | 18 070.00 | 69.00 | 18 139.00 |
AH Fonds commercial | 141 625.00 | | 141 625.00 | 141 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 839.00 | 10 960.00 | 2 880.00 | 13 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 993.00 | 67 412.00 | 9 581.00 | 76 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 623.00 | 96 442.00 | 163 180.00 | 259 623.00 |
BT Marchandises | 426 511.00 | | 426 511.00 | 426 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 953.00 | 11 249.00 | 362 704.00 | 373 953.00 |
BZ Autres créances | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CF Disponibilités | 68 065.00 | | 68 065.00 | 68 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 925.00 | 11 249.00 | 881 676.00 | 892 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 548.00 | 107 691.00 | 1 044 856.00 | 1 152 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 452.00 | 41 452.00 | | 41 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DG Autres réserves | 175 511.00 | 266 936.00 | | 175 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 052.00 | -91 425.00 | | 35 052.00 |
DL TOTAL (I) | 630 416.00 | 595 364.00 | | 630 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 555.00 | 90 855.00 | | 66 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 894.00 | 64 378.00 | | 67 894.00 |
EA Autres dettes | 1 916.00 | 67 471.00 | | 1 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 441.00 | 260 704.00 | | 414 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 856.00 | 856 068.00 | | 1 044 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 366.00 | 260 704.00 | | 176 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 418 732.00 | 111 173.00 | 1 529 906.00 | 1 418 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 732.00 | 111 173.00 | 1 529 906.00 | 1 418 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 173.00 | 1 385 553.00 | | 1 530 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 121.00 | 1 476 978.00 | | 1 495 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 052.00 | -91 425.00 | | 35 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 133.00 | | 13 490.00 | 246 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 764.00 | | 7 500.00 | 159 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 863.00 | | 5 969.00 | 84 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505.00 | | 21.00 | 1 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 576.00 | 3 866.00 | | 92 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 039.00 | 32.00 | | 18 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 537.00 | 3 835.00 | | 74 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 634.00 | 1 615.00 | | 9 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 634.00 | 1 615.00 | | 9 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 634.00 | 1 615.00 | | 9 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 555.00 | 66 555.00 | | 66 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
UX Autres créances clients | 360 065.00 | 360 065.00 | | 360 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 617.00 | 384 204.00 | 15 414.00 | 399 617.00 |
VW T.V.A. | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 366.00 | 176 366.00 | 188 000.00 | 364 366.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |