| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 262.00 | 155 432.00 | 830.00 | 156 262.00 |
AP Constructions | 414 769.00 | 282 217.00 | 132 551.00 | 414 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 625 837.00 | 3 461 671.00 | 1 164 166.00 | 4 625 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 157 475.00 | 3 096 288.00 | 3 061 186.00 | 6 157 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BF Prêts | 456 531.00 | | 456 531.00 | 456 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 110.00 | | 96 110.00 | 96 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 907 519.00 | 6 995 609.00 | 4 911 910.00 | 11 907 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 669.00 | 75 991.00 | 452 677.00 | 528 669.00 |
BN En cours de production de biens | 5 745 239.00 | 890 151.00 | 4 855 088.00 | 5 745 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 481.00 | | 172 481.00 | 172 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 246 364.00 | 14 230.00 | 2 232 134.00 | 2 246 364.00 |
BZ Autres créances | 2 557 182.00 | | 2 557 182.00 | 2 557 182.00 |
CF Disponibilités | 2 557 248.00 | | 2 557 248.00 | 2 557 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 828 245.00 | 980 372.00 | 12 847 873.00 | 13 828 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 735 765.00 | 7 975 981.00 | 17 759 783.00 | 25 735 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 037.00 | | | 884 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 037.00 | | | 1 384 037.00 |
DP Provisions pour risques | 382 183.00 | | | 382 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 986.00 | | | 48 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 169.00 | | | 431 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 071.00 | | | 385 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 943 313.00 | | | 5 943 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 099 738.00 | | | 5 099 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 346 906.00 | | | 2 346 906.00 |
EA Autres dettes | 110 956.00 | | | 110 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 058 591.00 | | | 2 058 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 944 576.00 | | | 15 944 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 759 783.00 | | | 17 759 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 205 314.00 | | | 15 205 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 926.00 | | 656 926.00 | 656 926.00 |
FD Production vendue biens | 237 967.00 | | 237 967.00 | 237 967.00 |
FG Production vendue services | 5 900 679.00 | 24 692 693.00 | 30 593 373.00 | 5 900 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 795 573.00 | 24 692 693.00 | 31 488 267.00 | 6 795 573.00 |
FM Production stockée | | | 2 810 122.00 | |
FN Production immobilisée | | | 651 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 853 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 065 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 759 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 290 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 000 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 966 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 183.00 | |
GE Autres charges | | | 318 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 641 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 211 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 382 077.00 | | | 382 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 333.00 | | | 90 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 983.00 | | | 72 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 316.00 | | | 163 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 105.00 | | | 82 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 114.00 | | | 79 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 219.00 | | | 161 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 514.00 | | | 208 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 260.00 | | | -2 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 017 024.00 | | | 36 017 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 132 987.00 | | | 35 132 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 037.00 | | | 884 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 989 381.00 | | 2 095 223.00 | 9 989 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 299.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 299.00 | 553 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 083.00 | 11 907 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 784.00 | 11 198 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 262.00 | | | 156 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 299 686.00 | | 2 064 181.00 | 9 299 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 431.00 | | 31 042.00 | 533 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 585 984.00 | 494 034.00 | 84 408.00 | 6 585 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 903.00 | 4 528.00 | | 150 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 435 081.00 | 489 505.00 | 84 408.00 | 6 435 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 986.00 | 108 184.00 | | 322 986.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 548.00 | 966 142.00 | 94 548.00 | 94 548.00 |
6T Sur comptes clients | 413 606.00 | | 399 376.00 | 413 606.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 301.00 | 966 142.00 | 520 069.00 | 534 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857 287.00 | 1 074 326.00 | 520 069.00 | 857 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 072 325.00 | 520 071.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 338 341.00 | 5 338 341.00 | | 5 338 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 099 738.00 | 5 099 738.00 | | 5 099 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 081 791.00 | 1 081 791.00 | | 1 081 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 038 724.00 | 1 038 724.00 | | 1 038 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 956.00 | 110 956.00 | | 110 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 058 591.00 | 2 058 591.00 | | 2 058 591.00 |
UP Prêts | 456 531.00 | | | 456 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 110.00 | | | 96 110.00 |
UX Autres créances clients | 2 232 134.00 | | | 2 232 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
VB T. V. A. | 191 567.00 | | | 191 567.00 |
VC Groupe et associés | 2 257 637.00 | | | 2 257 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 148.00 | 245 857.00 | 134 291.00 | 380 148.00 |
VI Groupe et associés | 604 971.00 | | 604 971.00 | 604 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 560.00 | | | 173 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 799.00 | 224 799.00 | | 224 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 564.00 | | | 91 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 377 247.00 | 2 566 969.00 | 2 810 278.00 | 5 377 247.00 |
VW T.V.A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 944 576.00 | 15 205 314.00 | 739 262.00 | 15 944 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 235 620.00 | | | 235 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 198.00 | | | 113 198.00 |
ST Autres comptes | 1 418 720.00 | | | 1 418 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 275 698.00 | | | 4 275 698.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
YT Sous‐traitance | 13 515 801.00 | | | 13 515 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 431 548.00 | | | 431 548.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 250 712.00 | | | 250 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 486 332.00 | | | 486 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 045 600.00 | | | 3 045 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 124 617.00 | | | 3 124 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 759 498.00 | | | 19 759 498.00 |