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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 813.00 | 145 004.00 | 1 809.00 | 146 813.00 |
AP Constructions | 800 559.00 | 504 698.00 | 295 861.00 | 800 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 837 896.00 | 4 237 845.00 | 600 052.00 | 4 837 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 115 598.00 | 4 286 331.00 | 1 829 267.00 | 6 115 598.00 |
AX Avances et acomptes | 269 327.00 | | 269 327.00 | 269 327.00 |
BF Prêts | 535 818.00 | | 535 818.00 | 535 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 040.00 | | 60 040.00 | 60 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 766 585.00 | 9 173 878.00 | 3 592 707.00 | 12 766 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 988.00 | 52 749.00 | 462 239.00 | 514 988.00 |
BP En cours de production de services | 36 865.00 | | 36 865.00 | 36 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708 142.00 | 234 373.00 | 2 473 769.00 | 2 708 142.00 |
BZ Autres créances | 1 403 471.00 | 3 354.00 | 1 400 117.00 | 1 403 471.00 |
CF Disponibilités | 1 437 444.00 | | 1 437 444.00 | 1 437 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 106 533.00 | 290 476.00 | 5 816 056.00 | 6 106 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 873 117.00 | 9 464 354.00 | 9 408 763.00 | 18 873 117.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -605 043.00 | -16 202 076.00 | | -605 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 400 037.00 | -902 967.00 | | -1 400 037.00 |
DL TOTAL (I) | 494 920.00 | -14 305 043.00 | | 494 920.00 |
DP Provisions pour risques | 572 762.00 | 479 780.00 | | 572 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 669 769.00 | 2 669 769.00 | | 2 669 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 242 530.00 | 3 149 548.00 | | 3 242 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 9 632.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 104.00 | 14 459 608.00 | | 119 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 937 042.00 | 4 988 387.00 | | 3 937 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 606 069.00 | 1 922 048.00 | | 1 606 069.00 |
EA Autres dettes | 6 673.00 | 941 183.00 | | 6 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 671 311.00 | 22 320 858.00 | | 5 671 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 408 763.00 | 11 165 364.00 | | 9 408 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 104.00 | | | 119 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 704 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 704 553.00 | |
FM Production stockée | | | -234 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 952 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 449 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 819 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 924 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 981 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 522 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 528.00 | |
GE Autres charges | | | 27 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 638 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 188 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 398 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 069 945.00 | 79 305.00 | | 1 069 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072 864.00 | 11 363.00 | | 1 072 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 920.00 | 67 942.00 | | -2 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 519 095.00 | 24 536 796.00 | | 26 519 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 919 132.00 | 25 439 763.00 | | 27 919 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 400 037.00 | -902 967.00 | | -1 400 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 715 262.00 | | 343 263.00 | 12 715 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 847.00 | 596 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 940.00 | 12 766 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 650.00 | 146 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 443.00 | 12 023 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 263.00 | | 2 200.00 | 156 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 962 870.00 | | 320 954.00 | 11 962 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 130.00 | | 20 109.00 | 596 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 019 961.00 | 408 498.00 | 254 581.00 | 9 019 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 263.00 | 391.00 | 11 650.00 | 156 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 863 698.00 | 408 107.00 | 242 931.00 | 8 863 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 638.00 | 7 111.00 | | 45 638.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 251 957.00 | | 14 230.00 | 251 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 595.00 | 7 111.00 | 14 230.00 | 297 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 595.00 | 7 111.00 | 14 230.00 | 297 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 353.00 | 248.00 | | 119 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 937 042.00 | 3 580 553.00 | 356 489.00 | 3 937 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 606 069.00 | 1 606 069.00 | | 1 606 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UP Prêts | 535 818.00 | 24 528.00 | 511 290.00 | 535 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 040.00 | | 60 040.00 | 60 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 708 142.00 | 2 473 769.00 | 234 373.00 | 2 708 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403 471.00 | 1 191 128.00 | 212 343.00 | 1 403 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 707 470.00 | 3 689 424.00 | 1 018 046.00 | 4 707 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 671 312.00 | 5 195 718.00 | 356 489.00 | 5 671 312.00 |