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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 263.00 | 156 263.00 | | 156 263.00 |
AP Constructions | 800 559.00 | 392 918.00 | 407 642.00 | 800 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 762 638.00 | 3 971 952.00 | 790 686.00 | 4 762 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 321 542.00 | 4 040 470.00 | 2 281 072.00 | 6 321 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BF Prêts | 537 159.00 | | 537 159.00 | 537 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 540.00 | | 61 540.00 | 61 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 640 234.00 | 8 561 602.00 | 4 078 632.00 | 12 640 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523 947.00 | 52 981.00 | 470 966.00 | 523 947.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 1 598 072.00 | 366 620.00 | 1 231 452.00 | 1 598 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 289 650.00 | 248 603.00 | 2 041 047.00 | 2 289 650.00 |
BZ Autres créances | 1 950 275.00 | 24 618.00 | 1 925 657.00 | 1 950 275.00 |
CF Disponibilités | 3 613 938.00 | | 3 613 938.00 | 3 613 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 984 000.00 | 692 822.00 | 9 291 178.00 | 9 984 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 624 234.00 | 9 254 425.00 | 13 369 810.00 | 22 624 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 078 741.00 | -1 080 730.00 | | -15 078 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 123 335.00 | -13 998 011.00 | | -1 123 335.00 |
DL TOTAL (I) | -13 402 076.00 | -12 278 741.00 | | -13 402 076.00 |
DP Provisions pour risques | 3 141 814.00 | 5 324 709.00 | | 3 141 814.00 |
DQ Provisions pour charges | | 48 988.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 141 814.00 | 5 373 695.00 | | 3 141 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 691.00 | 7 206 865.00 | | 9 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 221 330.00 | 1 652 143.00 | | 18 221 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 238 546.00 | 14 035 831.00 | | 3 238 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 618 526.00 | 1 862 409.00 | | 1 618 526.00 |
EA Autres dettes | 101 272.00 | 71 138.00 | | 101 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 707.00 | 11 461 033.00 | | 440 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 630 072.00 | 36 289 417.00 | | 23 630 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 369 810.00 | 29 384 372.00 | | 13 369 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 688 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 688 166.00 | |
FM Production stockée | | | -17 356 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 277 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 609 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 512 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 322 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 469 801.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 574 847.00 | |
GE Autres charges | | | 47 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 598 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -989 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 144 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289 769.00 | 45 422.00 | | 289 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 769.00 | 45 422.00 | | 289 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 538.00 | 293 740.00 | | 268 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 538.00 | 293 740.00 | | 268 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 232.00 | -248 318.00 | | 21 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 507 374.00 | 36 395 114.00 | | 35 507 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 630 709.00 | 50 393 125.00 | | 36 630 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 123 335.00 | -13 998 011.00 | | -1 123 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 560 957.00 | 128 058.00 | 48 780.00 | 12 560 957.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 263.00 | | | 156 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 796 140.00 | 101 669.00 | 13 070.00 | 11 796 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 554.00 | 26 389.00 | 35 710.00 | 608 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 059 419.00 | 508 815.00 | 6 631.00 | 8 059 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 263.00 | | | 156 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 903 156.00 | 508 815.00 | 6 631.00 | 7 903 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 373 695.00 | 3 044 768.00 | 5 276 650.00 | 5 373 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 373 695.00 | 3 044 768.00 | 5 276 650.00 | 5 373 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 044 769.00 | 5 001 064.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 275 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 238 546.00 | 3 238 546.00 | | 3 238 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 618 526.00 | 1 618 526.00 | | 1 618 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 272.00 | 101 272.00 | | 101 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440 707.00 | 440 707.00 | | 440 707.00 |
UP Prêts | 537 159.00 | 24 752.00 | 512 407.00 | 537 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 540.00 | | 61 540.00 | 61 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 950 276.00 | 1 576 793.00 | 373 483.00 | 1 950 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 289 650.00 | 2 289 650.00 | | 2 289 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VI Groupe et associés | 18 221 330.00 | 18 221 330.00 | | 18 221 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 846 669.00 | 3 899 239.00 | 947 430.00 | 4 846 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 630 072.00 | 23 630 072.00 | | 23 630 072.00 |