| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 262.00 | 156 262.00 | | 156 262.00 |
AP Constructions | 770 879.00 | 336 710.00 | 434 169.00 | 770 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 708 144.00 | 3 817 499.00 | 890 644.00 | 4 708 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 317 116.00 | 3 748 945.00 | 2 568 170.00 | 6 317 116.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BF Prêts | 510 770.00 | | 510 770.00 | 510 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 250.00 | | 97 250.00 | 97 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 560 956.00 | 8 059 418.00 | 4 501 538.00 | 12 560 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 405.00 | 73 289.00 | 424 116.00 | 497 405.00 |
BN En cours de production de biens | 12 189 774.00 | 7 856 017.00 | 4 333 757.00 | 12 189 774.00 |
BP En cours de production de services | 6 765 265.00 | | 6 765 265.00 | 6 765 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 437 043.00 | | 9 437 043.00 | 9 437 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 050.00 | 248 603.00 | 1 133 447.00 | 1 382 050.00 |
BZ Autres créances | 2 768 328.00 | 3 354.00 | 2 764 974.00 | 2 768 328.00 |
CF Disponibilités | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 064 097.00 | 8 181 264.00 | 24 882 833.00 | 33 064 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 625 054.00 | 16 240 682.00 | 29 384 371.00 | 45 625 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 858 175.00 | | | 858 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 1 400 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | | 884 037.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 080 729.00 | | | -1 080 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 998 011.00 | -1 964 767.00 | | -13 998 011.00 |
DL TOTAL (I) | -12 278 740.00 | 419 270.00 | | -12 278 740.00 |
DP Provisions pour risques | 5 324 709.00 | 664 084.00 | | 5 324 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 986.00 | 48 986.00 | | 48 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 373 695.00 | 713 070.00 | | 5 373 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 206 864.00 | 1 979 564.00 | | 7 206 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652 142.00 | 1 219 061.00 | | 1 652 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 035 830.00 | 3 184 833.00 | | 14 035 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 862 408.00 | 2 064 252.00 | | 1 862 408.00 |
EA Autres dettes | 71 137.00 | 43 052.00 | | 71 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 461 032.00 | 5 166 537.00 | | 11 461 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 289 417.00 | 13 657 300.00 | | 36 289 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 384 371.00 | 14 789 640.00 | | 29 384 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 289 417.00 | | | 36 289 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 206 864.00 | | | 7 206 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 916.00 | | 66 916.00 | 66 916.00 |
FG Production vendue services | 18 174 966.00 | | 18 174 966.00 | 18 174 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 241 882.00 | | 18 241 882.00 | 18 241 882.00 |
FM Production stockée | | | 16 794 471.00 | |
FN Production immobilisée | | | 225 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 349 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 836 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 165 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 877 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 836 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 680 625.00 | |
GE Autres charges | | | 85 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 041 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 691 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 749 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 498 238.00 | | | 498 238.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 421.00 | 161 551.00 | | 45 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 128.00 | | | 75 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 611.00 | | | 218 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 739.00 | 101 635.00 | | 293 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 317.00 | 59 916.00 | | -248 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 343.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 395 112.00 | 23 399 299.00 | | 36 395 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 393 123.00 | 25 364 067.00 | | 50 393 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 998 011.00 | -1 964 767.00 | | -13 998 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 113 590.00 | | 490 246.00 | 12 113 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 880.00 | 12 560 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 880.00 | 11 796 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 263.00 | | | 156 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 375 791.00 | | 463 229.00 | 11 375 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 537.00 | | 27 017.00 | 581 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 540 003.00 | 521 871.00 | 2 456.00 | 7 540 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 187.00 | 75.00 | | 156 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 383 816.00 | 521 796.00 | 2 456.00 | 7 383 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 713 070.00 | 4 680 625.00 | 20 000.00 | 713 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 183 663.00 | 7 832 777.00 | 87 134.00 | 183 663.00 |
6T Sur comptes clients | 580 765.00 | | 332 162.00 | 580 765.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 354.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764 429.00 | 7 836 131.00 | 419 297.00 | 764 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 477 499.00 | 12 516 756.00 | 439 297.00 | 1 477 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 516 757.00 | 439 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 035 830.00 | 14 035 830.00 | | 14 035 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 834 216.00 | 834 216.00 | | 834 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880 692.00 | 880 692.00 | | 880 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 137.00 | 71 137.00 | | 71 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 461 032.00 | 11 461 032.00 | | 11 461 032.00 |
UP Prêts | 510 770.00 | 26 217.00 | 484 553.00 | 510 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 250.00 | 800.00 | 96 450.00 | 97 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 447.00 | 1 133 447.00 | | 1 133 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 603.00 | 248 603.00 | | 248 603.00 |
VB T. V. A. | 850 639.00 | 850 639.00 | | 850 639.00 |
VC Groupe et associés | 1 649 083.00 | 790 908.00 | 858 175.00 | 1 649 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 206 864.00 | 7 206 864.00 | | 7 206 864.00 |
VI Groupe et associés | 1 652 142.00 | 1 652 142.00 | | 1 652 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 499.00 | 147 499.00 | | 147 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 021.00 | 263 021.00 | | 263 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 781 643.00 | 3 342 465.00 | 1 439 178.00 | 4 781 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 289 417.00 | 36 289 417.00 | | 36 289 417.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 017.00 | | | 124 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 051.00 | | | 97 051.00 |
ST Autres comptes | 1 368 155.00 | | | 1 368 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 417 681.00 | | | 1 417 681.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
YT Sous‐traitance | 23 387 347.00 | | | 23 387 347.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 554 339.00 | | | 554 339.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 206 872.00 | | | 206 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 330 889.00 | | | 330 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 079 058.00 | | | 5 079 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 696 548.00 | | | 5 696 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 836 272.00 | | | 26 836 272.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |