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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 263.00 | 156 263.00 | | 156 263.00 |
AP Constructions | 800 559.00 | 449 049.00 | 351 510.00 | 800 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 815 183.00 | 4 120 948.00 | 694 235.00 | 4 815 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 347 128.00 | 4 293 701.00 | 2 053 427.00 | 6 347 128.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BF Prêts | 535 556.00 | | 535 556.00 | 535 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 040.00 | | 60 040.00 | 60 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 715 262.00 | 9 019 961.00 | 3 695 302.00 | 12 715 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 719.00 | 45 638.00 | 433 080.00 | 478 719.00 |
BP En cours de production de services | 271 655.00 | | 271 655.00 | 271 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 522.00 | | 35 522.00 | 35 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 023 765.00 | 248 603.00 | 3 775 162.00 | 4 023 765.00 |
BZ Autres créances | 1 381 796.00 | 3 354.00 | 1 378 441.00 | 1 381 796.00 |
CF Disponibilités | 1 573 711.00 | | 1 573 711.00 | 1 573 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 767 659.00 | 297 595.00 | 7 470 063.00 | 7 767 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 482 921.00 | 9 317 556.00 | 11 165 365.00 | 20 482 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 202 076.00 | -15 078 741.00 | | -16 202 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -902 967.00 | -1 123 335.00 | | -902 967.00 |
DL TOTAL (I) | -14 305 043.00 | -13 402 076.00 | | -14 305 043.00 |
DP Provisions pour risques | 3 149 548.00 | 3 141 814.00 | | 3 149 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 149 548.00 | 3 141 814.00 | | 3 149 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 632.00 | 9 691.00 | | 9 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 459 608.00 | 18 221 330.00 | | 14 459 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 988 387.00 | 3 238 546.00 | | 4 988 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 922 048.00 | 1 618 526.00 | | 1 922 048.00 |
EA Autres dettes | 941 184.00 | 101 272.00 | | 941 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 440 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 320 859.00 | 23 630 072.00 | | 22 320 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 165 365.00 | 13 369 810.00 | | 11 165 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 320 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 320 016.00 | |
FM Production stockée | | | -1 326 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 463 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 457 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 614 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 686 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 274 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 761 631.00 | |
GE Autres charges | | | 21 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 292 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -835 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -970 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 305.00 | 289 769.00 | | 79 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 363.00 | 268 538.00 | | 11 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 942.00 | 21 232.00 | | 67 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 536 796.00 | 32 899 452.00 | | 24 536 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 439 763.00 | 34 022 787.00 | | 25 439 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -902 967.00 | -1 123 335.00 | | -902 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 640 234.00 | | 80 764.00 | 12 640 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 103.00 | 596 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 737.00 | 12 715 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 634.00 | 11 962 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 263.00 | | | 156 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 884 739.00 | | 80 764.00 | 11 884 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 233.00 | | | 599 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 561 602.00 | 460 991.00 | 2 634.00 | 8 561 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 263.00 | | | 156 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 405 339.00 | 460 991.00 | 2 634.00 | 8 405 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 141 814.00 | 255 000.00 | 247 266.00 | 3 141 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 141 814.00 | 255 000.00 | 247 266.00 | 3 141 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 000.00 | 247 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 988 387.00 | 4 988 387.00 | | 4 988 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 922 048.00 | 1 722 148.00 | 199 900.00 | 1 922 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941 184.00 | 941 184.00 | | 941 184.00 |
UP Prêts | 535 556.00 | 92 349.00 | 443 207.00 | 535 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 040.00 | 40.00 | 60 000.00 | 60 040.00 |
UX Autres créances clients | 4 023 765.00 | 4 023 765.00 | | 4 023 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VI Groupe et associés | 14 459 608.00 | 14 459 608.00 | | 14 459 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381 795.00 | 1 225 529.00 | 156 266.00 | 1 381 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 003 649.00 | 5 344 176.00 | 659 473.00 | 6 003 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 320 859.00 | 22 120 959.00 | 199 900.00 | 22 320 859.00 |