| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 596 354.00 | 2 101 849.00 | 1 494 505.00 | 3 596 354.00 |
AH Fonds commercial | 3 819 998.00 | | 3 819 998.00 | 3 819 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
AN Terrains | 570 784.00 | 197 275.00 | 373 508.00 | 570 784.00 |
AP Constructions | 6 646 595.00 | 4 104 876.00 | 2 541 719.00 | 6 646 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 233 982.00 | 15 105 545.00 | 8 128 437.00 | 23 233 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 121 502.00 | 1 831 771.00 | 289 731.00 | 2 121 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 094 796.00 | | 1 094 796.00 | 1 094 796.00 |
AX Avances et acomptes | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BF Prêts | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560 445.00 | | 560 445.00 | 560 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 752 905.00 | 29 546 732.00 | 23 206 173.00 | 52 752 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 977 913.00 | | 8 977 913.00 | 8 977 913.00 |
BN En cours de production de biens | 491 115.00 | | 491 115.00 | 491 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 327 749.00 | 17 937.00 | 1 309 812.00 | 1 327 749.00 |
BT Marchandises | 147 784.00 | 8 360.00 | 139 424.00 | 147 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 453.00 | | 88 453.00 | 88 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 940 527.00 | 82 806.00 | 4 857 721.00 | 4 940 527.00 |
BZ Autres créances | 37 278 646.00 | | 37 278 646.00 | 37 278 646.00 |
CF Disponibilités | 6 410 531.00 | | 6 410 531.00 | 6 410 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510 500.00 | | 510 500.00 | 510 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 173 218.00 | 109 103.00 | 60 064 115.00 | 60 173 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 926 124.00 | 29 655 835.00 | 83 270 288.00 | 112 926 124.00 |
CU Autres participations | 11 088 590.00 | 6 205 417.00 | 4 883 173.00 | 11 088 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 917.00 | 626 917.00 | | 626 917.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 091 150.00 | 11 091 150.00 | | 11 091 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 692.00 | 62 692.00 | | 62 692.00 |
DG Autres réserves | 4 795 075.00 | 4 795 075.00 | | 4 795 075.00 |
DH Report à nouveau | 6 083 806.00 | 2 909 465.00 | | 6 083 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 076 855.00 | 3 174 341.00 | | 8 076 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 152.00 | 74 537.00 | | 67 152.00 |
DK Provisions réglementées | 2 210 319.00 | 1 932 206.00 | | 2 210 319.00 |
DL TOTAL (I) | 33 013 966.00 | 24 666 382.00 | | 33 013 966.00 |
DP Provisions pour risques | 93 861.00 | 165 616.00 | | 93 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 570 035.00 | 493 773.00 | | 570 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 663 896.00 | 659 389.00 | | 663 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 031 780.00 | 20 673 791.00 | | 26 031 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997 465.00 | 8 158 138.00 | | 1 997 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 802 321.00 | 14 606 738.00 | | 15 802 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 173 140.00 | 4 797 953.00 | | 4 173 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 822 985.00 | 409 400.00 | | 822 985.00 |
EA Autres dettes | 764 736.00 | 954 385.00 | | 764 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 592 427.00 | 49 600 404.00 | | 49 592 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 270 288.00 | 74 926 175.00 | | 83 270 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 150 355.00 | | 2 150 355.00 | 2 150 355.00 |
FD Production vendue biens | 114 542 117.00 | | 114 542 117.00 | 114 542 117.00 |
FG Production vendue services | 1 368 851.00 | | 1 368 851.00 | 1 368 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 061 322.00 | | 118 061 322.00 | 118 061 322.00 |
FM Production stockée | | | -481 087.00 | |
FN Production immobilisée | | | 228 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 676 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 157 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 085 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 549 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 195 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 973 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 633 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 369 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 659.00 | |
GE Autres charges | | | 233 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 372 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 304 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 191 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 210 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 666 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 970 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 069.00 | 220 540.00 | | 141 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 291.00 | 72 384.00 | | 10 291.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 459 255.00 | 626 390.00 | | 459 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610 616.00 | 919 314.00 | | 610 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 292.00 | 280 092.00 | | 183 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 278.00 | 58 126.00 | | 1 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393 525.00 | 258 964.00 | | 393 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 095.00 | 597 182.00 | | 578 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 521.00 | 322 132.00 | | 32 521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 745 885.00 | 802 218.00 | | 745 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 180 754.00 | 1 438 794.00 | | 1 180 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 498 486.00 | 118 965 437.00 | | 124 498 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 421 631.00 | 115 791 096.00 | | 116 421 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 076 855.00 | 3 174 341.00 | | 8 076 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 308 256.00 | | 4 561 967.00 | 49 308 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 517 729.00 | 11 657 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 117 317.00 | 52 752 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 424 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599 588.00 | 33 671 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 706 958.00 | | 717 833.00 | 6 706 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 525 203.00 | | 3 745 479.00 | 30 525 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 076 095.00 | | 98 655.00 | 12 076 095.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 094 796.00 | | | 1 094 796.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 569 761.00 | 2 369 864.00 | 598 310.00 | 21 569 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744 073.00 | 357 775.00 | | 1 744 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 825 687.00 | 2 012 089.00 | 598 310.00 | 19 825 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 084 024.00 | 380 525.00 | | 2 084 024.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 838 863.00 | 60 659.00 | | 838 863.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
6T Sur comptes clients | 184 917.00 | 26 582.00 | | 184 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 366 854.00 | 79 582.00 | | 6 366 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 289 741.00 | 520 766.00 | | 9 289 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 241.00 | | |
UG ‐ Financières | | 53 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 393 525.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 997 465.00 | 1 933 305.00 | 64 159.00 | 1 997 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 802 321.00 | 15 802 321.00 | | 15 802 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 077 897.00 | 1 077 897.00 | | 1 077 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 673 907.00 | 1 673 907.00 | | 1 673 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 822 985.00 | 822 985.00 | | 822 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 736.00 | 764 736.00 | | 764 736.00 |
UP Prêts | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560 445.00 | 560 445.00 | | 560 445.00 |
UX Autres créances clients | 4 795 577.00 | | | 4 795 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173 610.00 | | | 173 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 950.00 | | | 144 950.00 |
VB T. V. A. | 836 549.00 | | | 836 549.00 |
VC Groupe et associés | 34 183 930.00 | | | 34 183 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 031 780.00 | 10 441 899.00 | 12 783 333.00 | 26 031 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 858 149.00 | | | 1 858 149.00 |
VP Divers | 520.00 | | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758 727.00 | 758 727.00 | | 758 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 084 038.00 | | | 2 084 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 500.00 | | | 510 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 294 902.00 | 43 294 902.00 | | 43 294 902.00 |
VW T.V.A. | 662 609.00 | 662 609.00 | | 662 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 592 427.00 | 33 938 387.00 | 12 847 493.00 | 49 592 427.00 |