| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 873 665.00 | 3 540 870.00 | 1 332 795.00 | 4 873 665.00 |
AH Fonds commercial | 3 819 998.00 | | 3 819 998.00 | 3 819 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560 536.00 | | 560 536.00 | 560 536.00 |
AN Terrains | 1 427 457.00 | 402 910.00 | 1 024 546.00 | 1 427 457.00 |
AP Constructions | 16 064 285.00 | 7 843 350.00 | 8 220 935.00 | 16 064 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 867 011.00 | 20 261 116.00 | 18 605 895.00 | 38 867 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 735 181.00 | 2 095 309.00 | 639 872.00 | 2 735 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 220 930.00 | | 3 220 930.00 | 3 220 930.00 |
AX Avances et acomptes | 213 821.00 | | 213 821.00 | 213 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BF Prêts | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452 355.00 | | 452 355.00 | 452 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 099 937.00 | 40 368 972.00 | 40 730 966.00 | 81 099 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 895 523.00 | 32 672.00 | 9 862 850.00 | 9 895 523.00 |
BN En cours de production de biens | 671 060.00 | | 671 060.00 | 671 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 191 085.00 | 35 874.00 | 2 155 211.00 | 2 191 085.00 |
BT Marchandises | 231 498.00 | 16 722.00 | 214 776.00 | 231 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 526 438.00 | 109 501.00 | 3 416 937.00 | 3 526 438.00 |
BZ Autres créances | 31 106 979.00 | 8 000.00 | 31 098 979.00 | 31 106 979.00 |
CF Disponibilités | 54 572.00 | | 54 572.00 | 54 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602 212.00 | | 602 212.00 | 602 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 279 367.00 | 202 770.00 | 48 076 598.00 | 48 279 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 379 305.00 | 40 571 741.00 | 88 807 563.00 | 129 379 305.00 |
CU Autres participations | 8 848 840.00 | 6 225 417.00 | 2 623 423.00 | 8 848 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 917.00 | 626 917.00 | | 626 917.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 091 150.00 | 11 091 150.00 | | 11 091 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 692.00 | 62 692.00 | | 62 692.00 |
DG Autres réserves | 4 795 075.00 | 4 795 075.00 | | 4 795 075.00 |
DH Report à nouveau | 6 183 717.00 | 6 182 058.00 | | 6 183 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 181 664.00 | 3 990 590.00 | | 3 181 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 315 619.00 | 212 382.00 | | 315 619.00 |
DK Provisions réglementées | 3 116 036.00 | 2 899 508.00 | | 3 116 036.00 |
DL TOTAL (I) | 29 372 870.00 | 29 860 372.00 | | 29 372 870.00 |
DP Provisions pour risques | 281 655.00 | 221 685.00 | | 281 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 306 737.00 | 530 240.00 | | 306 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 588 392.00 | 751 925.00 | | 588 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 065 894.00 | 33 516 804.00 | | 39 065 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 217.00 | 712 730.00 | | 737 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 289 965.00 | 15 088 869.00 | | 13 289 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 832 897.00 | 4 215 908.00 | | 3 832 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 015 241.00 | 1 310 466.00 | | 1 015 241.00 |
EA Autres dettes | 905 087.00 | 807 917.00 | | 905 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 846 301.00 | 55 652 694.00 | | 58 846 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 807 563.00 | 86 264 991.00 | | 88 807 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 702 868.00 | | 3 702 868.00 | 3 702 868.00 |
FD Production vendue biens | 123 016 832.00 | | 123 016 832.00 | 123 016 832.00 |
FG Production vendue services | 936 295.00 | | 936 295.00 | 936 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 655 995.00 | | 127 655 995.00 | 127 655 995.00 |
FM Production stockée | | | 408 341.00 | |
FN Production immobilisée | | | 223 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 344 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 695 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 333 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -668 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 187 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 658 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 125 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 431 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 485.00 | |
GE Autres charges | | | 46 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 682 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 012 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 993 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 010 959.00 | 40 578.00 | | 1 010 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 499.00 | 26 854.00 | | 25 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 572 665.00 | 602 770.00 | | 572 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609 122.00 | 670 202.00 | | 1 609 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 008.00 | 66 636.00 | | 223 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 165.00 | 7 767.00 | | 19 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 587 059.00 | 664 008.00 | | 587 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829 232.00 | 738 411.00 | | 829 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 779 890.00 | -68 209.00 | | 779 890.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 359 299.00 | 1 128 683.00 | | 1 359 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 232 637.00 | 1 011 697.00 | | 1 232 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 779 991.00 | 134 744 690.00 | | 131 779 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 598 327.00 | 130 754 100.00 | | 128 598 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 181 664.00 | 3 990 590.00 | | 3 181 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 351 710.00 | | 12 271 072.00 | 69 351 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 174 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 080.00 | 9 317 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 844.00 | 81 099 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 254 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 764.00 | 62 528 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 534 987.00 | | 719 213.00 | 8 534 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 356 749.00 | | 11 520 700.00 | 51 356 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 459 975.00 | | 31 159.00 | 9 459 975.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 213 821.00 | | | 213 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 000 412.00 | 3 431 792.00 | 329 599.00 | 31 000 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 979 572.00 | 561 298.00 | | 2 979 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 020 840.00 | 2 870 494.00 | 329 599.00 | 28 020 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 899 508.00 | 561 966.00 | 345 438.00 | 2 899 508.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 751 925.00 | 180 578.00 | 344 111.00 | 751 925.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 849.00 | 84 587.00 | 198 167.00 | 198 849.00 |
6T Sur comptes clients | 83 381.00 | 36 245.00 | 10 126.00 | 83 381.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 537 478.00 | 139 951.00 | 208 293.00 | 6 537 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 188 911.00 | 882 496.00 | 897 842.00 | 10 188 911.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 317.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19 119.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 587 059.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 737 217.00 | 686 196.00 | 51 021.00 | 737 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 289 965.00 | 13 289 965.00 | | 13 289 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 193 422.00 | 1 193 422.00 | | 1 193 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 667 540.00 | 1 667 540.00 | | 1 667 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 015 241.00 | 1 015 241.00 | | 1 015 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905 087.00 | 905 087.00 | | 905 087.00 |
UP Prêts | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452 355.00 | | 452 355.00 | 452 355.00 |
UX Autres créances clients | 3 395 044.00 | 3 395 044.00 | | 3 395 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 478.00 | 67 478.00 | | 67 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 393.00 | 131 393.00 | | 131 393.00 |
VB T. V. A. | 892 787.00 | 892 787.00 | | 892 787.00 |
VC Groupe et associés | 27 886 314.00 | 27 886 314.00 | | 27 886 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 775 941.00 | 7 775 941.00 | | 7 775 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 289 953.00 | 5 918 629.00 | 19 925 217.00 | 31 289 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 263 000.00 | | | 11 263 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 047 761.00 | | | 5 047 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
VP Divers | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565 901.00 | 565 901.00 | | 565 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 216 818.00 | 2 216 818.00 | | 2 216 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602 212.00 | 602 212.00 | | 602 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 700 641.00 | 35 248 286.00 | 452 355.00 | 35 700 641.00 |
VW T.V.A. | 406 035.00 | 406 035.00 | | 406 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 846 301.00 | 33 423 957.00 | 19 976 238.00 | 58 846 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 788.00 | 783.00 | | 788.00 |