| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 186 055.00 | 2 979 572.00 | 1 206 483.00 | 4 186 055.00 |
AH Fonds commercial | 3 819 998.00 | | 3 819 998.00 | 3 819 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 528 934.00 | | 528 934.00 | 528 934.00 |
AN Terrains | 1 310 827.00 | 379 490.00 | 931 338.00 | 1 310 827.00 |
AP Constructions | 11 884 305.00 | 7 233 459.00 | 4 650 847.00 | 11 884 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 332 546.00 | 18 491 149.00 | 10 841 396.00 | 29 332 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 450 282.00 | 1 957 693.00 | 492 589.00 | 2 450 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 307 430.00 | | 3 307 430.00 | 3 307 430.00 |
AX Avances et acomptes | 3 071 359.00 | | 3 071 359.00 | 3 071 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BF Prêts | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609 589.00 | | 609 589.00 | 609 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 351 710.00 | 37 255 660.00 | 32 096 050.00 | 69 351 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 226 776.00 | 146 253.00 | 9 080 523.00 | 9 226 776.00 |
BN En cours de production de biens | 646 507.00 | | 646 507.00 | 646 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 807 297.00 | 35 874.00 | 1 771 423.00 | 1 807 297.00 |
BT Marchandises | 175 996.00 | 16 722.00 | 159 274.00 | 175 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 115 427.00 | 83 381.00 | 5 032 045.00 | 5 115 427.00 |
BZ Autres créances | 36 821 010.00 | | 36 821 010.00 | 36 821 010.00 |
CF Disponibilités | 98 380.00 | | 98 380.00 | 98 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559 779.00 | | 559 779.00 | 559 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 451 171.00 | 282 230.00 | 54 168 941.00 | 54 451 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 802 881.00 | 37 537 890.00 | 86 264 991.00 | 123 802 881.00 |
CU Autres participations | 8 838 840.00 | 6 214 298.00 | 2 624 542.00 | 8 838 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 917.00 | 626 917.00 | | 626 917.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 091 150.00 | 11 091 150.00 | | 11 091 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 692.00 | 62 692.00 | | 62 692.00 |
DG Autres réserves | 4 795 075.00 | 4 795 075.00 | | 4 795 075.00 |
DH Report à nouveau | 6 182 058.00 | 6 100 553.00 | | 6 182 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 990 590.00 | 3 338 415.00 | | 3 990 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 212 382.00 | 59 767.00 | | 212 382.00 |
DK Provisions réglementées | 2 899 508.00 | 2 434 941.00 | | 2 899 508.00 |
DL TOTAL (I) | 29 860 372.00 | 28 509 510.00 | | 29 860 372.00 |
DP Provisions pour risques | 221 685.00 | 163 366.00 | | 221 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 530 240.00 | 551 814.00 | | 530 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 751 925.00 | 715 179.00 | | 751 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 516 804.00 | 29 304 236.00 | | 33 516 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 730.00 | 812 010.00 | | 712 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 088 869.00 | 16 484 432.00 | | 15 088 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 215 908.00 | 4 231 131.00 | | 4 215 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 310 466.00 | 812 183.00 | | 1 310 466.00 |
EA Autres dettes | 807 917.00 | 970 149.00 | | 807 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 652 694.00 | 52 614 141.00 | | 55 652 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 264 991.00 | 81 838 831.00 | | 86 264 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 712 730.00 | | | 712 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 384 015.00 | | 2 384 015.00 | 2 384 015.00 |
FD Production vendue biens | 127 908 766.00 | | 127 908 766.00 | 127 908 766.00 |
FG Production vendue services | 996 113.00 | | 996 113.00 | 996 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 288 894.00 | | 131 288 894.00 | 131 288 894.00 |
FM Production stockée | | | 500 509.00 | |
FN Production immobilisée | | | 323 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 325 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 390 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 226 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 081 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 307 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 423 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 127 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 986 871.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 071.00 | |
GE Autres charges | | | 6 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 207 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 117 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 199 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 578.00 | 61 529.00 | | 40 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 854.00 | 24 835.00 | | 26 854.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 602 770.00 | 278 989.00 | | 602 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670 202.00 | 365 353.00 | | 670 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 636.00 | 82 229.00 | | 66 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 767.00 | 37 917.00 | | 7 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 664 008.00 | 483 763.00 | | 664 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738 411.00 | 603 909.00 | | 738 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 209.00 | -238 556.00 | | -68 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 128 683.00 | 776 063.00 | | 1 128 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 011 697.00 | 685 631.00 | | 1 011 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 744 690.00 | 124 841 249.00 | | 134 744 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 754 100.00 | 121 502 835.00 | | 130 754 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 990 590.00 | 3 338 415.00 | | 3 990 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 192 029.00 | | 9 618 053.00 | 62 192 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 617 934.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 307 279.00 | 9 459 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 458 372.00 | 69 351 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 985.00 | 8 534 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 108.00 | 51 356 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 005 394.00 | | 531 578.00 | 8 005 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 440 850.00 | | 9 065 007.00 | 42 440 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 745 785.00 | | 21 468.00 | 11 745 785.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 307 430.00 | | | 3 307 430.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 071 359.00 | | | 3 071 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 156 867.00 | 2 986 871.00 | 143 326.00 | 28 156 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 526 871.00 | 454 686.00 | 1 985.00 | 2 526 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 629 997.00 | 2 532 185.00 | 141 341.00 | 25 629 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 796 133.00 | 644 353.00 | 540 978.00 | 2 796 133.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 715 179.00 | 159 726.00 | 122 981.00 | 715 179.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 470 576.00 | 167 458.00 | 439 184.00 | 470 576.00 |
6T Sur comptes clients | 56 675.00 | 68 402.00 | 41 696.00 | 56 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 773 618.00 | 244 740.00 | 480 880.00 | 6 773 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 284 930.00 | 1 048 819.00 | 1 144 838.00 | 10 284 930.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375 931.00 | 542 068.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 861.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 664 008.00 | 602 770.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 712 730.00 | 653 209.00 | 59 521.00 | 712 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 088 869.00 | 15 088 869.00 | | 15 088 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 159 645.00 | 1 159 645.00 | | 1 159 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 911 529.00 | 1 911 529.00 | | 1 911 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 310 466.00 | 1 310 466.00 | | 1 310 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 917.00 | 807 917.00 | | 807 917.00 |
UP Prêts | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609 589.00 | | 609 589.00 | 609 589.00 |
UX Autres créances clients | 4 996 428.00 | 4 996 428.00 | | 4 996 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 195.00 | 76 195.00 | | 76 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 998.00 | 118 998.00 | | 118 998.00 |
VB T. V. A. | 1 071 293.00 | 1 071 293.00 | | 1 071 293.00 |
VC Groupe et associés | 33 512 579.00 | 33 512 579.00 | | 33 512 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 450 590.00 | 8 450 590.00 | | 8 450 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 066 214.00 | 5 026 261.00 | 16 986 786.00 | 25 066 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 428 362.00 | | | 8 428 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 980 995.00 | | | 3 980 995.00 |
VP Divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866 802.00 | 866 802.00 | | 866 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160 739.00 | 2 160 739.00 | | 2 160 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559 779.00 | 559 779.00 | | 559 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 114 149.00 | 42 504 560.00 | 609 589.00 | 43 114 149.00 |
VW T.V.A. | 277 933.00 | 277 933.00 | | 277 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 652 694.00 | 35 553 220.00 | 17 046 308.00 | 55 652 694.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 783.00 | 775.00 | | 783.00 |