| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 019 483.00 | 4 076 427.00 | 943 056.00 | 5 019 483.00 |
AH Fonds commercial | 3 819 998.00 | | 3 819 998.00 | 3 819 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100 391.00 | | 1 100 391.00 | 1 100 391.00 |
AN Terrains | 1 463 333.00 | 424 018.00 | 1 039 314.00 | 1 463 333.00 |
AP Constructions | 19 041 825.00 | 8 522 125.00 | 10 519 699.00 | 19 041 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 847 115.00 | 22 197 150.00 | 17 649 965.00 | 39 847 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 206 004.00 | 2 133 034.00 | 1 072 969.00 | 3 206 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 396 191.00 | | 396 191.00 | 396 191.00 |
AX Avances et acomptes | 160 858.00 | | 160 858.00 | 160 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BF Prêts | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520 047.00 | | 520 047.00 | 520 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 422 718.00 | 43 558 172.00 | 39 864 546.00 | 83 422 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 557 769.00 | 129 674.00 | 10 428 095.00 | 10 557 769.00 |
BN En cours de production de biens | 691 406.00 | | 691 406.00 | 691 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 871 658.00 | 35 874.00 | 2 835 784.00 | 2 871 658.00 |
BT Marchandises | 223 259.00 | 16 722.00 | 206 537.00 | 223 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 752 070.00 | 88 107.00 | 5 663 962.00 | 5 752 070.00 |
BZ Autres créances | 31 117 632.00 | | 31 117 632.00 | 31 117 632.00 |
CF Disponibilités | 464 281.00 | | 464 281.00 | 464 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697 593.00 | | 697 593.00 | 697 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 375 668.00 | 270 378.00 | 52 105 290.00 | 52 375 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 798 386.00 | 43 828 550.00 | 91 969 835.00 | 135 798 386.00 |
CU Autres participations | 8 828 840.00 | 6 205 417.00 | 2 623 423.00 | 8 828 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 917.00 | 626 917.00 | | 626 917.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 091 150.00 | 11 091 150.00 | | 11 091 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 692.00 | 62 692.00 | | 62 692.00 |
DG Autres réserves | 4 795 075.00 | 4 795 075.00 | | 4 795 075.00 |
DH Report à nouveau | 6 198 910.00 | 6 183 717.00 | | 6 198 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 636 866.00 | 3 181 664.00 | | 2 636 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 298 564.00 | 315 619.00 | | 298 564.00 |
DK Provisions réglementées | 3 224 566.00 | 3 116 036.00 | | 3 224 566.00 |
DL TOTAL (I) | 28 934 739.00 | 29 372 870.00 | | 28 934 739.00 |
DP Provisions pour risques | 126 010.00 | 281 655.00 | | 126 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 688.00 | 306 737.00 | | 315 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 698.00 | 588 392.00 | | 441 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 057 336.00 | 39 065 894.00 | | 41 057 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 564.00 | 737 217.00 | | 854 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 052 601.00 | 13 289 965.00 | | 14 052 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 822 946.00 | 3 832 897.00 | | 4 822 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 264.00 | 1 015 241.00 | | 366 264.00 |
EA Autres dettes | 1 439 687.00 | 905 087.00 | | 1 439 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 593 398.00 | 58 846 301.00 | | 62 593 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 969 835.00 | 88 807 563.00 | | 91 969 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 717 115.00 | | 4 717 115.00 | 4 717 115.00 |
FD Production vendue biens | 114 623 632.00 | | 114 623 632.00 | 114 623 632.00 |
FG Production vendue services | 948 167.00 | | 948 167.00 | 948 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 288 914.00 | | 120 288 914.00 | 120 288 914.00 |
FM Production stockée | | | 700 919.00 | |
FN Production immobilisée | | | 160 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 781 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 091 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 197 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -662 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 179 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 600 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 299 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 013 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 404 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 257.00 | |
GE Autres charges | | | 130 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 584 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 506 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399 831.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 457 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375 521.00 | 1 010 959.00 | | 375 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 628.00 | 25 499.00 | | 63 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 446 592.00 | 572 665.00 | | 446 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885 741.00 | 1 609 122.00 | | 885 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 323.00 | 223 008.00 | | 34 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 830.00 | 19 165.00 | | 85 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 549 419.00 | 587 059.00 | | 549 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669 573.00 | 829 232.00 | | 669 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 168.00 | 779 890.00 | | 216 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 981 270.00 | 1 359 299.00 | | 981 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 055 913.00 | 1 232 637.00 | | 1 055 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 405 191.00 | 131 779 991.00 | | 124 405 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 768 325.00 | 128 598 327.00 | | 121 768 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 636 866.00 | 3 181 664.00 | | 2 636 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 099 937.00 | | 3 612 434.00 | 81 099 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 503.00 | 9 367 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 289 653.00 | 83 422 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -18 750.00 | | 9 939 873.00 | -18 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 750.00 | 1 261 150.00 | 64 115 325.00 | 18 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 254 199.00 | | 666 924.00 | 9 254 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 528 684.00 | | 2 866 540.00 | 62 528 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 317 054.00 | | 78 969.00 | 9 317 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 102 605.00 | 4 404 520.00 | 1 195 319.00 | 34 102 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540 870.00 | 535 557.00 | | 3 540 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 561 735.00 | 3 868 963.00 | 1 195 319.00 | 30 561 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 116 036.00 | 508 031.00 | 399 501.00 | 3 116 036.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 588 392.00 | 69 645.00 | 216 339.00 | 588 392.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 269.00 | 128 070.00 | 31 069.00 | 85 269.00 |
6T Sur comptes clients | 109 501.00 | 21 386.00 | 42 780.00 | 109 501.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 469 137.00 | 149 457.00 | 101 848.00 | 6 469 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 173 564.00 | 727 133.00 | 717 688.00 | 10 173 564.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 714.00 | 243 096.00 | |
UG ‐ Financières | | | 28 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 549 419.00 | 446 592.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854 564.00 | 680 543.00 | 174 021.00 | 854 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 052 601.00 | 14 052 601.00 | | 14 052 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 338 792.00 | 1 338 792.00 | | 1 338 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 996 221.00 | 1 996 221.00 | | 1 996 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 264.00 | 366 264.00 | | 366 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439 687.00 | 1 439 687.00 | | 1 439 687.00 |
UP Prêts | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520 047.00 | 520 047.00 | | 520 047.00 |
UX Autres créances clients | 5 646 345.00 | 5 646 345.00 | | 5 646 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83 396.00 | 83 396.00 | | 83 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 724.00 | 105 724.00 | | 105 724.00 |
VB T. V. A. | 977 061.00 | 977 061.00 | | 977 061.00 |
VC Groupe et associés | 27 334 663.00 | 27 334 663.00 | | 27 334 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 762 119.00 | 8 762 119.00 | | 8 762 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 295 216.00 | 7 108 103.00 | 20 340 428.00 | 32 295 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 150 500.00 | | | 4 150 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 021 537.00 | | | 3 021 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VP Divers | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692 681.00 | 692 681.00 | | 692 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 703 349.00 | 2 703 349.00 | | 2 703 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697 593.00 | 697 593.00 | | 697 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 102 774.00 | 38 102 774.00 | | 38 102 774.00 |
VW T.V.A. | 795 252.00 | 795 252.00 | | 795 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 593 398.00 | 37 232 263.00 | 20 514 449.00 | 62 593 398.00 |