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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 322 983.00 | 4 653 419.00 | 1 669 564.00 | 6 322 983.00 |
AH Fonds commercial | 3 819 998.00 | | 3 819 998.00 | 3 819 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 373 158.00 | | 373 158.00 | 373 158.00 |
AN Terrains | 1 798 786.00 | 451 044.00 | 1 347 742.00 | 1 798 786.00 |
AP Constructions | 21 036 743.00 | 9 255 211.00 | 11 781 532.00 | 21 036 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 873 576.00 | 24 410 574.00 | 17 463 003.00 | 41 873 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 282 546.00 | 2 320 101.00 | 962 445.00 | 3 282 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 258.00 | | 231 258.00 | 231 258.00 |
AX Avances et acomptes | 1 269 273.00 | | 1 269 273.00 | 1 269 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BF Prêts | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 619 559.00 | | 619 559.00 | 619 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 466 640.00 | 46 564 476.00 | 42 902 164.00 | 89 466 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 231 588.00 | 327 929.00 | 13 903 659.00 | 14 231 588.00 |
BN En cours de production de biens | 798 040.00 | | 798 040.00 | 798 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 105 733.00 | 70 856.00 | 3 034 876.00 | 3 105 733.00 |
BT Marchandises | 207 594.00 | 16 722.00 | 190 871.00 | 207 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 293 440.00 | 117 927.00 | 5 175 513.00 | 5 293 440.00 |
BZ Autres créances | 40 871 161.00 | | 40 871 161.00 | 40 871 161.00 |
CF Disponibilités | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857 806.00 | | 857 806.00 | 857 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 376 368.00 | 533 434.00 | 64 842 932.00 | 65 376 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 843 008.00 | 47 097 911.00 | 107 745 097.00 | 154 843 008.00 |
CU Autres participations | 8 828 840.00 | 5 474 126.00 | 3 354 714.00 | 8 828 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 917.00 | 626 917.00 | | 626 917.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 091 150.00 | 11 091 150.00 | | 11 091 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 692.00 | 62 692.00 | | 62 692.00 |
DG Autres réserves | 4 795 075.00 | 4 795 075.00 | | 4 795 075.00 |
DH Report à nouveau | 8 835 776.00 | 6 198 910.00 | | 8 835 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 462 835.00 | 2 636 866.00 | | 5 462 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 343 991.00 | 298 564.00 | | 343 991.00 |
DK Provisions réglementées | 3 475 675.00 | 3 224 566.00 | | 3 475 675.00 |
DL TOTAL (I) | 34 694 110.00 | 28 934 739.00 | | 34 694 110.00 |
DP Provisions pour risques | 139 953.00 | 126 010.00 | | 139 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 793 643.00 | 315 688.00 | | 793 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 933 596.00 | 441 698.00 | | 933 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 528 066.00 | 41 057 336.00 | | 46 528 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 673.00 | 854 564.00 | | 337 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 900 726.00 | 14 052 601.00 | | 16 900 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 847 521.00 | 4 822 946.00 | | 5 847 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 667 904.00 | 366 264.00 | | 667 904.00 |
EA Autres dettes | 1 787 976.00 | 1 439 687.00 | | 1 787 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 526.00 | | | 47 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 117 392.00 | 62 593 398.00 | | 72 117 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 745 097.00 | 91 969 835.00 | | 107 745 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337 673.00 | | | 337 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 973 812.00 | | 5 973 812.00 | 5 973 812.00 |
FD Production vendue biens | 145 194 811.00 | | 145 194 811.00 | 145 194 811.00 |
FG Production vendue services | 815 964.00 | | 815 964.00 | 815 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 984 587.00 | | 151 984 587.00 | 151 984 587.00 |
FM Production stockée | | | 340 709.00 | |
FN Production immobilisée | | | 122 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 516 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 656 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 474 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 673 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 854 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 628 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 368 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 571 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 423 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 724 280.00 | |
GE Autres charges | | | 61 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 876 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 640 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 731 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 347 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 724 839.00 | | | 724 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63.00 | | | 63.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 819.00 | 375 521.00 | | 28 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 299.00 | 63 628.00 | | 29 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 417 800.00 | 446 592.00 | | 417 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 918.00 | 885 741.00 | | 475 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 678.00 | 34 323.00 | | 270 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 709.00 | 85 830.00 | | 7 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510 470.00 | 549 419.00 | | 510 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788 857.00 | 669 573.00 | | 788 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 939.00 | 216 168.00 | | -312 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 443 971.00 | 981 270.00 | | 2 443 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 127 496.00 | 1 055 913.00 | | 2 127 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 138 803.00 | 124 405 191.00 | | 155 138 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 675 968.00 | 121 768 325.00 | | 149 675 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 462 835.00 | 2 636 866.00 | | 5 462 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 422 718.00 | | 6 885 485.00 | 83 422 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 801.00 | 9 458 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 841 563.00 | 89 466 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -14 732.00 | | 10 516 139.00 | -14 732.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 732.00 | 818 762.00 | 69 492 182.00 | 14 732.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 939 873.00 | | 561 534.00 | 9 939 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 115 325.00 | | 6 210 351.00 | 64 115 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 367 520.00 | | 113 600.00 | 9 367 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 311 805.00 | 4 571 168.00 | 811 051.00 | 37 311 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 076 427.00 | 576 992.00 | | 4 076 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 235 378.00 | 3 994 176.00 | 811 051.00 | 33 235 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 224 566.00 | 510 470.00 | | 3 224 566.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 698.00 | 724 280.00 | | 441 698.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 270.00 | 345 121.00 | | 182 270.00 |
6T Sur comptes clients | 88 107.00 | 78 835.00 | | 88 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 516 745.00 | 423 955.00 | | 6 516 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 183 009.00 | 1 658 705.00 | | 10 183 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 148 235.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 673.00 | 337 673.00 | | 337 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 900 726.00 | 16 900 726.00 | | 16 900 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 340 092.00 | 2 340 092.00 | | 2 340 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 047 795.00 | 2 047 795.00 | | 2 047 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 667 904.00 | 667 904.00 | | 667 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787 976.00 | 1 787 976.00 | | 1 787 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 526.00 | 47 526.00 | | 47 526.00 |
UP Prêts | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619 559.00 | 619 559.00 | | 619 559.00 |
UX Autres créances clients | 5 110 131.00 | 5 110 131.00 | | 5 110 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 603.00 | 74 603.00 | | 74 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 309.00 | 183 309.00 | | 183 309.00 |
VB T. V. A. | 1 031 809.00 | 1 031 809.00 | | 1 031 809.00 |
VC Groupe et associés | 36 253 513.00 | 36 253 513.00 | | 36 253 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 021 778.00 | 19 021 778.00 | | 19 021 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 506 288.00 | | 22 571 581.00 | 27 506 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 442 500.00 | | | 10 442 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 213 302.00 | | | 7 213 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VP Divers | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715 409.00 | 715 409.00 | | 715 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 498 218.00 | 3 498 218.00 | | 3 498 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857 806.00 | 857 806.00 | | 857 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 648 685.00 | 47 648 685.00 | | 47 648 685.00 |
VW T.V.A. | 744 225.00 | 744 225.00 | | 744 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 117 392.00 | 44 611 104.00 | 22 571 581.00 | 72 117 392.00 |