| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 892.00 | 11 269.00 | 7 622.00 | 18 892.00 |
AN Terrains | 209 807.00 | 16 140.00 | 193 666.00 | 209 807.00 |
AP Constructions | 4 584 802.00 | 2 739 940.00 | 1 844 862.00 | 4 584 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 236.00 | 377 530.00 | 96 705.00 | 474 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 772.00 | 289 421.00 | 268 350.00 | 557 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 857 350.00 | 3 434 302.00 | 2 423 047.00 | 5 857 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 208.00 | | 133 208.00 | 133 208.00 |
BZ Autres créances | 158 491.00 | | 158 491.00 | 158 491.00 |
CF Disponibilités | 118 218.00 | | 118 218.00 | 118 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 513.00 | | 434 513.00 | 434 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 291 864.00 | 3 434 302.00 | 2 857 561.00 | 6 291 864.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 329 800.00 | | | 1 329 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
DG Autres réserves | 64 795.00 | | | 64 795.00 |
DH Report à nouveau | -68 270.00 | | | -68 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 555.00 | | | 132 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 054.00 | | | 1 518 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 852.00 | | | 775 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 671.00 | | | 119 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 179.00 | | | 283 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 561.00 | | | 136 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 506.00 | | | 1 339 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 561.00 | | | 2 857 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 835.00 | | | 1 219 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
FG Production vendue services | 4 345 220.00 | | 4 345 220.00 | 4 345 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 346 201.00 | | 4 346 201.00 | 4 346 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 351 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 707 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 916.00 | |
GE Autres charges | | | 3 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 176 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 739.00 | | | 57 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 739.00 | | | 57 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 823.00 | | | -25 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 383 811.00 | | | 4 383 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 251 256.00 | | | 4 251 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 555.00 | | | 132 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 775 853.00 | 775 853.00 | | 775 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 179.00 | 283 179.00 | | 283 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 437.00 | 58 437.00 | | 58 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 133 209.00 | | | 133 209.00 |
VB T. V. A. | 75 620.00 | | | 75 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 433.00 | | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 892.00 | | | 59 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 920.00 | 302 370.00 | 650.00 | 302 920.00 |
VW T.V.A. | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 835.00 | 1 219 835.00 | | 1 219 835.00 |