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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 632.00 | 4 009.00 | 7 622.00 | 11 632.00 |
AN Terrains | 209 807.00 | 16 180.00 | 193 627.00 | 209 807.00 |
AP Constructions | 4 584 802.00 | 2 914 876.00 | 1 669 926.00 | 4 584 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 153.00 | 407 284.00 | 76 868.00 | 484 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 823.00 | 333 636.00 | 306 187.00 | 639 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 936 767.00 | 3 675 986.00 | 2 260 780.00 | 5 936 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 491.00 | | 24 491.00 | 24 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 441.00 | | 102 441.00 | 102 441.00 |
BZ Autres créances | 171 729.00 | | 171 729.00 | 171 729.00 |
CF Disponibilités | 287 879.00 | | 287 879.00 | 287 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 089.00 | | 58 089.00 | 58 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 631.00 | | 644 631.00 | 644 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 581 399.00 | 3 675 986.00 | 2 905 412.00 | 6 581 399.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 329 800.00 | | | 1 329 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
DG Autres réserves | 125 865.00 | | | 125 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 958.00 | | | 160 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 913.00 | | | 1 673 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 803.00 | | | 636 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 651.00 | | | 134 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 371.00 | | | 298 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 995.00 | | | 158 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 498.00 | | | 1 231 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 412.00 | | | 2 905 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 847.00 | | | 1 096 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 311 694.00 | | 4 311 694.00 | 4 311 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 311 694.00 | | 4 311 694.00 | 4 311 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 321 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 654 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 944.00 | |
GE Autres charges | | | 4 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 145 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 010.00 | | | -5 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 337 546.00 | | | 4 337 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 176 588.00 | | | 4 176 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 958.00 | | | 160 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 96 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 291.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 291.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 636 803.00 | 636 803.00 | | 636 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 371.00 | 298 371.00 | | 298 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 619.00 | 61 619.00 | | 61 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 102 442.00 | | | 102 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 59 951.00 | | | 59 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 385.00 | | | 49 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 228.00 | | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 165.00 | | | 61 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 090.00 | | | 58 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 811.00 | 332 261.00 | 550.00 | 332 811.00 |
VW T.V.A. | 34 366.00 | 34 366.00 | | 34 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 847.00 | 1 096 847.00 | | 1 096 847.00 |