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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 632.00 | 9 009.00 | 7 622.00 | 16 632.00 |
AN Terrains | 209 807.00 | 16 180.00 | 193 627.00 | 209 807.00 |
AP Constructions | 4 600 419.00 | 3 596 162.00 | 1 004 256.00 | 4 600 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 063.00 | 483 460.00 | 59 602.00 | 543 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 807.00 | 553 102.00 | 267 705.00 | 820 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 196 928.00 | 4 657 913.00 | 1 539 012.00 | 6 196 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 369.00 | | 23 369.00 | 23 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 811.00 | | 96 811.00 | 96 811.00 |
BZ Autres créances | 165 696.00 | | 165 696.00 | 165 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 434 327.00 | | 434 327.00 | 434 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 853.00 | | 742 853.00 | 742 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 939 783.00 | 4 657 915.00 | 2 281 868.00 | 6 939 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 329 800.00 | 1 329 800.00 | | 1 329 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
DG Autres réserves | 43 007.00 | 43 007.00 | | 43 007.00 |
DH Report à nouveau | -250 422.00 | | | -250 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 111.00 | -250 422.00 | | 213 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 400.00 | 25 500.00 | | 20 400.00 |
DK Provisions réglementées | 1 597.00 | 9 521.00 | | 1 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 030.00 | 1 181 942.00 | | 1 382 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 848.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 019.00 | 420 681.00 | | 320 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 966.00 | 148 940.00 | | 117 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 448.00 | 71 440.00 | | 268 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 608.00 | 176 775.00 | | 184 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 795.00 | 3 815.00 | | 8 795.00 |
EA Autres dettes | | 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 899 837.00 | 847 866.00 | | 899 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 868.00 | 2 029 809.00 | | 2 281 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 871.00 | 674 443.00 | | 781 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 365.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 851 634.00 | | 2 851 634.00 | 2 851 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 634.00 | | 2 851 634.00 | 2 851 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 242 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 125 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613.00 | 27 280.00 | | 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 083.00 | 5 100.00 | | 10 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 621.00 | 32 380.00 | | 18 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 021.00 | 8 375.00 | | 16 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 383.00 | 17 897.00 | | 17 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 238.00 | 14 483.00 | | 1 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 026.00 | | | 60 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 143 881.00 | 2 342 960.00 | | 3 143 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 769.00 | 2 593 383.00 | | 2 930 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 111.00 | -250 422.00 | | 213 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 543.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 543.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 019.00 | 320 019.00 | | 320 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 448.00 | 268 448.00 | | 268 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 929.00 | 89 929.00 | | 89 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 070.00 | 71 070.00 | | 71 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 96 812.00 | 96 812.00 | | 96 812.00 |
VB T. V. A. | 53 085.00 | 53 085.00 | | 53 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VP Divers | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 598.00 | 102 598.00 | | 102 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
VW T.V.A. | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 871.00 | 781 871.00 | | 781 871.00 |