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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 632.00 | 9 009.00 | 7 622.00 | 16 632.00 |
AN Terrains | 209 807.00 | 16 180.00 | 193 627.00 | 209 807.00 |
AP Constructions | 4 600 419.00 | 3 429 506.00 | 1 170 912.00 | 4 600 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 257.00 | 481 583.00 | 49 673.00 | 531 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 729.00 | 501 566.00 | 313 162.00 | 814 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 175 230.00 | 4 437 845.00 | 1 737 385.00 | 6 175 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 978.00 | | 25 978.00 | 25 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 794.00 | 6 353.00 | 21 440.00 | 27 794.00 |
BZ Autres créances | 204 033.00 | | 204 033.00 | 204 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 30 825.00 | | 30 825.00 | 30 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 777.00 | 6 353.00 | 292 424.00 | 298 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 474 008.00 | 4 444 198.00 | 2 029 809.00 | 6 474 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 329 800.00 | 1 329 800.00 | | 1 329 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
DG Autres réserves | 43 007.00 | 123 178.00 | | 43 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 422.00 | -80 171.00 | | -250 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 500.00 | 30 600.00 | | 25 500.00 |
DK Provisions réglementées | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 942.00 | 1 427 944.00 | | 1 181 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 681.00 | 385 901.00 | | 420 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 940.00 | 117 661.00 | | 148 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 440.00 | 333 515.00 | | 71 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 775.00 | 103 415.00 | | 176 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 815.00 | 22 119.00 | | 3 815.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 3 820.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 866.00 | 966 433.00 | | 847 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 809.00 | 2 394 378.00 | | 2 029 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 420 681.00 | | | 420 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 269 769.00 | | 2 269 769.00 | 2 269 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 769.00 | | 2 269 769.00 | 2 269 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 106.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 353.00 | |
GE Autres charges | | | 3 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 280.00 | 7 505.00 | | 27 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 380.00 | 12 605.00 | | 32 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 375.00 | 29 283.00 | | 8 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 897.00 | 29 283.00 | | 17 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 483.00 | -16 677.00 | | 14 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 960.00 | 4 139 494.00 | | 2 342 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 382.00 | 4 219 665.00 | | 2 593 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 422.00 | -80 171.00 | | -250 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 681.00 | 420 681.00 | | 420 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 441.00 | 71 441.00 | | 71 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 108.00 | 79 108.00 | | 79 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 657.00 | 71 657.00 | | 71 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
VB T. V. A. | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 483.00 | | 24 483.00 | 24 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VP Divers | 60 392.00 | 60 392.00 | | 60 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 252.00 | 48 252.00 | | 48 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 239.00 | 243 239.00 | | 243 239.00 |
VW T.V.A. | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 926.00 | 674 443.00 | 24 483.00 | 698 926.00 |