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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 632.00 | 6 509.00 | 10 122.00 | 16 632.00 |
AN Terrains | 209 807.00 | 16 180.00 | 193 627.00 | 209 807.00 |
AP Constructions | 4 600 419.00 | 3 086 869.00 | 1 513 549.00 | 4 600 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 539.00 | 437 142.00 | 79 396.00 | 516 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 907.00 | 377 489.00 | 349 417.00 | 726 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 071 891.00 | 3 924 191.00 | 2 147 700.00 | 6 071 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 228.00 | 560.00 | 96 668.00 | 97 228.00 |
BZ Autres créances | 242 877.00 | | 242 877.00 | 242 877.00 |
CF Disponibilités | 93 577.00 | | 93 577.00 | 93 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 304.00 | | 23 304.00 | 23 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 454.00 | 560.00 | 471 893.00 | 472 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 544 345.00 | 3 924 751.00 | 2 619 594.00 | 6 544 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 329 800.00 | | | 1 329 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
DG Autres réserves | 278 776.00 | | | 278 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 597.00 | | | -155 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 215.00 | | | 1 513 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 493.00 | | | 562 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 914.00 | | | 125 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 485.00 | | | 308 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 683.00 | | | 89 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 801.00 | | | 19 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 378.00 | | | 1 106 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 594.00 | | | 2 619 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 255 495.00 | | 4 255 495.00 | 4 255 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 255 495.00 | | 4 255 495.00 | 4 255 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 260 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 882 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 3 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 338 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 280.00 | | | 79 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 104.00 | | | 81 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 993.00 | | | -69 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 271 977.00 | | | 4 271 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 427 574.00 | | | 4 427 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 597.00 | | | -155 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 568.00 | | 7 481.00 | 142 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 562 493.00 | 562 493.00 | | 562 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 486.00 | 308 486.00 | | 308 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 96 557.00 | 96 557.00 | | 96 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 126 001.00 | 126 001.00 | | 126 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 385.00 | 49 385.00 | | 49 385.00 |
VP Divers | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 323.00 | 63 323.00 | | 63 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
VW T.V.A. | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |