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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 892.00 | 189 261.00 | 1 631.00 | 190 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 734.00 | 226 715.00 | 226 019.00 | 452 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 325.00 | | 38 325.00 | 38 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 149.00 | 2 602.00 | 131 547.00 | 134 149.00 |
BZ Autres créances | 41 897.00 | | 41 897.00 | 41 897.00 |
CF Disponibilités | 306 085.00 | | 306 085.00 | 306 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 574.00 | 2 602.00 | 521 972.00 | 524 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 308.00 | 229 317.00 | 747 991.00 | 977 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 361 898.00 | | | 361 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 536.00 | | | 72 536.00 |
DL TOTAL (I) | 544 434.00 | | | 544 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 976.00 | | | 170 976.00 |
EA Autres dettes | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 557.00 | | | 203 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 991.00 | | | 747 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 557.00 | | | 203 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 734.00 | | | 452 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 346.00 | | | 228 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388.00 | | | 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 051.00 | 3 664.00 | 226 715.00 | 223 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 051.00 | 3 664.00 | 226 715.00 | 223 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 614.00 | 64 614.00 | | 64 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 355.00 | 87 355.00 | | 87 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 129 940.00 | | | 129 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
VB T. V. A. | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 551.00 | 180 164.00 | 388.00 | 180 551.00 |
VW T.V.A. | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 557.00 | 203 557.00 | | 203 557.00 |