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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 892.00 | 190 599.00 | 293.00 | 190 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 734.00 | 228 053.00 | 224 681.00 | 452 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 176.00 | | 37 176.00 | 37 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 694.00 | 8 863.00 | 201 831.00 | 210 694.00 |
BZ Autres créances | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
CF Disponibilités | 442 655.00 | | 442 655.00 | 442 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 155.00 | 8 863.00 | 714 292.00 | 723 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 889.00 | 236 916.00 | 938 972.00 | 1 175 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 398 434.00 | | | 398 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 629.00 | | | 114 629.00 |
DL TOTAL (I) | 623 063.00 | | | 623 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 426.00 | | | 85 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 232.00 | | | 219 232.00 |
EA Autres dettes | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 909.00 | | | 315 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 972.00 | | | 938 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 909.00 | | | 315 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 734.00 | | | 452 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 346.00 | | | 228 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388.00 | | | 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 715.00 | 1 338.00 | | 226 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 715.00 | 1 338.00 | | 226 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 602.00 | 6 261.00 | | 2 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 602.00 | 6 261.00 | | 2 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 602.00 | 6 261.00 | | 2 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 426.00 | 85 426.00 | | 85 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 322.00 | 91 322.00 | | 91 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 979.00 | 104 979.00 | | 104 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 200 068.00 | | | 200 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
VB T. V. A. | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 712.00 | 243 324.00 | 388.00 | 243 712.00 |
VW T.V.A. | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 909.00 | 315 909.00 | | 315 909.00 |