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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 378.00 | 188 134.00 | 1 244.00 | 189 378.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 922.00 | 222 290.00 | 225 632.00 | 447 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 754.00 | | 38 754.00 | 38 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 093.00 | 10 410.00 | 164 683.00 | 175 093.00 |
BZ Autres créances | 25 294.00 | | 25 294.00 | 25 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 535 051.00 | | 535 051.00 | 535 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 487.00 | 10 410.00 | 786 078.00 | 796 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 409.00 | 232 700.00 | 1 011 710.00 | 1 244 409.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 499 885.00 | | | 499 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 135.00 | | | 182 135.00 |
DL TOTAL (I) | 792 020.00 | | | 792 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 429.00 | | | 66 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 195.00 | | | 144 195.00 |
EA Autres dettes | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 690.00 | | | 219 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 710.00 | | | 1 011 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 690.00 | | | 219 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 727.00 | 563.00 | | 221 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 727.00 | 563.00 | | 221 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 429.00 | 66 429.00 | | 66 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 261.00 | 153 261.00 | | 153 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 387.00 | 200 387.00 | | 200 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 775.00 | 200 387.00 | 388.00 | 200 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 690.00 | 219 690.00 | | 219 690.00 |