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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | 1 125.00 | 900.00 | 2 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 060.00 | 187 979.00 | 81.00 | 188 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 015.00 | 221 646.00 | 225 369.00 | 447 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 128.00 | | 35 128.00 | 35 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 024.00 | 12 428.00 | 111 596.00 | 124 024.00 |
BZ Autres créances | 94 322.00 | | 94 322.00 | 94 322.00 |
CF Disponibilités | 267 814.00 | | 267 814.00 | 267 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 289.00 | 12 428.00 | 508 860.00 | 521 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 303.00 | 234 074.00 | 734 230.00 | 968 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 315 844.00 | | | 315 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 972.00 | | | 156 972.00 |
DL TOTAL (I) | 582 816.00 | | | 582 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 735.00 | | | 81 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 679.00 | | | 69 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 413.00 | | | 151 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 230.00 | | | 734 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 413.00 | | | 151 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 947.00 | | | 449 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 932.00 | 447 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 932.00 | 220 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 025.00 | | | 226 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 534.00 | | | 223 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388.00 | | | 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 384.00 | 1 194.00 | 2 932.00 | 223 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 675.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 934.00 | 519.00 | 2 932.00 | 222 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 735.00 | 81 735.00 | | 81 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UX Autres créances clients | 109 111.00 | 109 111.00 | | 109 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VB T. V. A. | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
VC Groupe et associés | 49 890.00 | 49 890.00 | | 49 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 734.00 | 218 346.00 | 388.00 | 218 734.00 |
VW T.V.A. | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 413.00 | 151 413.00 | | 151 413.00 |