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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 846.00 | 187 571.00 | 275.00 | 187 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 389.00 | 221 727.00 | 224 662.00 | 446 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 544.00 | | 39 544.00 | 39 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 189.00 | 7 557.00 | 112 631.00 | 120 189.00 |
BZ Autres créances | 30 715.00 | | 30 715.00 | 30 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 534 104.00 | | 534 104.00 | 534 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 551.00 | 7 557.00 | 732 994.00 | 740 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 940.00 | 229 284.00 | 957 656.00 | 1 186 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 456 063.00 | | | 456 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 822.00 | | | 143 822.00 |
DL TOTAL (I) | 709 885.00 | | | 709 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 770.00 | | | 199 770.00 |
EA Autres dettes | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 771.00 | | | 247 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 656.00 | | | 957 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 771.00 | | | 247 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 734.00 | | 831.00 | 452 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 176.00 | 446 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 176.00 | 222 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 346.00 | | 831.00 | 228 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388.00 | | | 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 053.00 | 417.00 | 6 744.00 | 228 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 053.00 | 417.00 | 6 744.00 | 228 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 863.00 | 2 297.00 | 3 603.00 | 8 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 863.00 | 2 297.00 | 3 603.00 | 8 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 863.00 | 2 297.00 | 3 603.00 | 8 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 297.00 | 3 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 411.00 | 40 411.00 | | 40 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 129.00 | 100 129.00 | | 100 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 059.00 | 89 059.00 | | 89 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UX Autres créances clients | 111 123.00 | 111 123.00 | | 111 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VB T. V. A. | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 291.00 | 150 903.00 | 388.00 | 151 291.00 |
VW T.V.A. | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 771.00 | 247 771.00 | | 247 771.00 |