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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 2 204.00 | 34.00 | 2 239.00 |
AP Constructions | 3 808 917.00 | 1 663 470.00 | 2 145 447.00 | 3 808 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 907.00 | 256 251.00 | 656.00 | 256 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 371.00 | 166 426.00 | 15 944.00 | 182 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 250 505.00 | 2 088 353.00 | 2 162 152.00 | 4 250 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 020.00 | | 58 020.00 | 58 020.00 |
BZ Autres créances | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 137 515.00 | | 137 515.00 | 137 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 271.00 | | 751 271.00 | 751 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 001 776.00 | 2 088 353.00 | 2 913 423.00 | 5 001 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 467 714.00 | 2 470 000.00 | | 2 467 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DG Autres réserves | 148 598.00 | 150 212.00 | | 148 598.00 |
DH Report à nouveau | -1 007 375.00 | -57.00 | | -1 007 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 564.00 | -1 007 318.00 | | 604 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 294.00 | 105 004.00 | | 103 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 563 796.00 | 1 964 841.00 | | 2 563 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 628.00 | 75 647.00 | | 38 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 821.00 | 1 603.00 | | 1 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 613.00 | 51 027.00 | | 152 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 002.00 | 114 810.00 | | 149 002.00 |
EA Autres dettes | 7 562.00 | 8 286.00 | | 7 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 627.00 | 259 635.00 | | 349 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 423.00 | 2 224 476.00 | | 2 913 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 806.00 | 219 403.00 | | 347 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 258.00 | | 765 258.00 | 765 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 258.00 | | 765 258.00 | 765 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 845.00 | |
GE Autres charges | | | 50 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 709.00 | 12 709.00 | | 1 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 981 709.00 | 12 709.00 | | 981 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 158.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 980 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 987 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 981 709.00 | -974 448.00 | | 981 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 996.00 | 1 048 926.00 | | 1 764 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 432.00 | 2 056 244.00 | | 1 160 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 564.00 | -1 007 318.00 | | 604 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 233 193.00 | | 17 312.00 | 4 233 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 250 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 248 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 230 885.00 | | 17 312.00 | 4 230 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 507.00 | 80 844.00 | | 2 007 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | 71.00 | | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 005 375.00 | 80 773.00 | | 2 005 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 980 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 613.00 | 152 613.00 | | 152 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 886.00 | 73 886.00 | | 73 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 847.00 | 58 847.00 | | 58 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 58 020.00 | | | 58 020.00 |
VB T. V. A. | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 788.00 | | | 36 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 198.00 | 109 576.00 | 1 622.00 | 111 198.00 |
VW T.V.A. | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 804.00 | 347 804.00 | | 347 804.00 |