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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258.00 | 1 058.00 | 200.00 | 1 258.00 |
AP Constructions | 3 808 917.00 | 1 741 011.00 | 2 067 906.00 | 3 808 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 049.00 | 253 263.00 | 20 786.00 | 274 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 171.00 | 180 080.00 | 48 090.00 | 228 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 312 465.00 | 2 175 413.00 | 2 137 052.00 | 4 312 465.00 |
BT Marchandises | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 428.00 | | 223 428.00 | 223 428.00 |
BZ Autres créances | 43 230.00 | | 43 230.00 | 43 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 250 145.00 | | 250 145.00 | 250 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 654.00 | | 531 654.00 | 531 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 844 120.00 | 2 175 413.00 | 2 668 707.00 | 4 844 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 467 714.00 | 2 467 714.00 | | 2 467 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DG Autres réserves | 148 598.00 | 148 598.00 | | 148 598.00 |
DH Report à nouveau | -402 811.00 | -1 007 375.00 | | -402 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 278.00 | 604 564.00 | | -362 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 585.00 | 103 294.00 | | 101 585.00 |
DL TOTAL (I) | 2 199 808.00 | 2 563 796.00 | | 2 199 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 628.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 999.00 | 1 821.00 | | 37 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 404.00 | 152 613.00 | | 267 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 932.00 | 149 002.00 | | 155 932.00 |
EA Autres dettes | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 898.00 | 349 627.00 | | 468 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 707.00 | 2 913 424.00 | | 2 668 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 899.00 | 347 806.00 | | 430 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 314 126.00 | | 314 126.00 | 314 126.00 |
FG Production vendue services | 833 559.00 | | 833 559.00 | 833 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 686.00 | | 1 147 686.00 | 1 147 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 431.00 | |
GE Autres charges | | | 106 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 982.00 | 1 709.00 | | 1 982.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 980 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 072.00 | 981 709.00 | | 2 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 928.00 | 981 709.00 | | 1 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 597.00 | 1 764 996.00 | | 1 205 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 875.00 | 1 160 432.00 | | 1 567 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 278.00 | 604 564.00 | | -362 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 250 505.00 | | 75 331.00 | 4 250 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 371.00 | 4 312 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 780.00 | 1 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 590.00 | 4 311 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | 800.00 | 2 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 248 197.00 | | 74 531.00 | 4 248 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088 353.00 | 100 431.00 | 13 371.00 | 2 088 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | 634.00 | 1 780.00 | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 086 148.00 | 99 796.00 | 11 590.00 | 2 086 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 404.00 | 267 404.00 | | 267 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 205.00 | 89 205.00 | | 89 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 223 428.00 | | | 223 428.00 |
VB T. V. A. | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 698.00 | 278 630.00 | 68.00 | 278 698.00 |
VW T.V.A. | 41 234.00 | 41 234.00 | | 41 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 899.00 | 430 899.00 | | 430 899.00 |