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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
AP Constructions | 3 808 918.00 | 2 170 820.00 | 1 638 098.00 | 3 808 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 635.00 | 277 315.00 | 26 320.00 | 303 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 571.00 | 231 908.00 | 57 663.00 | 289 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 406 605.00 | 2 684 455.00 | 1 722 150.00 | 4 406 605.00 |
BT Marchandises | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 983.00 | 11 908.00 | 154 075.00 | 165 983.00 |
BZ Autres créances | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
CF Disponibilités | 629 650.00 | | 629 650.00 | 629 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 207.00 | | 30 207.00 | 30 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 111.00 | 11 908.00 | 847 203.00 | 859 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 265 716.00 | 2 696 363.00 | 2 569 353.00 | 5 265 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 467 714.00 | 2 467 714.00 | | 2 467 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DH Report à nouveau | -908 642.00 | -821 334.00 | | -908 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 901.00 | -87 308.00 | | 292 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 746.00 | 96 456.00 | | 94 746.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 720.00 | 1 902 528.00 | | 2 193 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 504.00 | 186 738.00 | | 25 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 322.00 | 41 071.00 | | 53 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 640.00 | 68 132.00 | | 160 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 179.00 | 72 817.00 | | 134 179.00 |
EA Autres dettes | 1 988.00 | 5 695.00 | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 633.00 | 374 453.00 | | 375 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 353.00 | 2 276 981.00 | | 2 569 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 254 449.00 | | 254 449.00 | 254 449.00 |
FG Production vendue services | 1 092 406.00 | | 1 092 406.00 | 1 092 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 856.00 | | 1 346 856.00 | 1 346 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 908.00 | |
GE Autres charges | | | 117 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 695.00 | 4 197.00 | | 5 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 405.00 | 5 907.00 | | 7 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 405.00 | 5 907.00 | | 7 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 971.00 | 872 412.00 | | 1 482 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 070.00 | 959 720.00 | | 1 190 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 901.00 | -87 308.00 | | 292 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 398 380.00 | | 8 225.00 | 4 398 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 406 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 402 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 393 899.00 | | 8 225.00 | 4 393 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 446 032.00 | 238 423.00 | | 2 446 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 702.00 | 711.00 | | 3 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 442 330.00 | 237 712.00 | | 2 442 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 908.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 908.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 908.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 640.00 | 160 640.00 | | 160 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 606.00 | 31 606.00 | | 31 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 151 694.00 | 151 694.00 | | 151 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VB T. V. A. | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 528.00 | 11 296.00 | 14 208.00 | 25 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 267.00 | 223 198.00 | 69.00 | 223 267.00 |
VW T.V.A. | 53 459.00 | 53 459.00 | | 53 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 335.00 | 308 103.00 | 14 208.00 | 322 335.00 |